2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、投資者在6月1日的持倉成本為（）元。【客觀案例題】

A.28470  

B.31980

C.35100

D.35490

正確答案:A

答案解析:上證50ETF期權(quán)合約的合約單位10000份，投資者手中持有的資產(chǎn)而賣出看漲期權(quán)，此時的持倉成本為：（3.198-0.3510）×10000=28470元。

2、該產(chǎn)品期權(quán)的Delta值為2525.5元，假如場內(nèi)市場上存在當年12月28日到期的銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價為40000元/噸，價格為2296元/噸，Delta值為0.5151元。金融機構(gòu)利用該期權(quán)進行風險對沖，需買入的數(shù)量為（）?！究陀^案例題】

A.4803手

B.4903手

C.5003手

D.5103手

正確答案:B

答案解析:產(chǎn)品期權(quán)的Delta值為2525.5元，金融機構(gòu)屬于賣產(chǎn)品的一方，則需要對沖的Delta為-2525.5。所以需要買入正Delta期權(quán)。設(shè)需要買入X手期權(quán)，則有，-2525.5+0.5151X=0；因此買入數(shù)量為：2525.5÷0.5151=4903手。選項B正確。

3、經(jīng)濟周期分析法對國債、股市以及金融屬性強的大宗商品（）分析比較有幫助?！締芜x題】

A.短期趨勢

B.長期趨勢

C.主要趨勢

D.次要趨勢

正確答案:B

答案解析:經(jīng)濟周期分析法有著長期性、趨勢性較好的特點，對國債、股市以及金融屬性強的大宗商品長期趨勢分析比較有幫助。

4、當金融市場處于持續(xù)的利率上漲過程中，逆向浮動利率票據(jù)將為投資者帶來更高的投資收益。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:逆向浮動利率票據(jù)類似浮動利率債券，其主要的特征在于票據(jù)的利息率等于某個固定利率減去某個浮動利率。當金融市場處于持續(xù)的利率下跌過程中，逆向浮動利率票據(jù)將為投資者帶來更高的投資收益。

5、場外期權(quán)合約通常不是標準化的，因此難以在市場上流通。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:因為場外期權(quán)合約通常不是標準化的，所以該期權(quán)基本上難以在市場上流通，不像場內(nèi)期權(quán)那樣有那么多的潛在交易對手方。