2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)為（）?！径噙x題】

A.正常市場(chǎng)

B.正向市場(chǎng)

C.逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)

D.反向市場(chǎng)

正確答案:C、D

答案解析:近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。選項(xiàng)CD正確。

2、分級(jí)結(jié)算制度實(shí)際上使得期貨結(jié)算層次大致分為（）?！径噙x題】

A.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算

B.結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算

C.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算

D.非結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員所代理客戶的結(jié)算

正確答案:A、B、D

答案解析:分級(jí)結(jié)算制度實(shí)際上使得期貨結(jié)算大致分為三個(gè)層次。第一個(gè)層次是結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；第二個(gè)層次是結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員或者結(jié)算會(huì)員與結(jié)算會(huì)員所代理客戶之間的結(jié)算；第三個(gè)層次是非結(jié)算會(huì)員對(duì)非結(jié)算會(huì)員所代理客戶的結(jié)算。選項(xiàng)ABD正確。

3、下列利率期貨合約的標(biāo)的中，屬于資本市場(chǎng)利率工具的是（）?！締芜x題】

A.可轉(zhuǎn)讓定期存單

B.歐元

C.美國(guó)政府長(zhǎng)期國(guó)債

D.商業(yè)票據(jù)

正確答案:C

答案解析:利率期貨是以利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的的期貨品種稱為利率期貨。其中，短期利率（貨幣資金）期限通常不超過一年，主要有短期國(guó)庫券、商業(yè)票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓定期存單以及各種歐洲貨幣等；而資本市場(chǎng)一般指"長(zhǎng)期資金市場(chǎng)"，資本市場(chǎng)利率工具的期限在一年以上，主要有各國(guó)政府發(fā)行的中、長(zhǎng)期國(guó)債。選項(xiàng)C正確。

4、歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:美元標(biāo)價(jià)法，是國(guó)際金融市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。

5、期貨市場(chǎng)可對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理是（）?！締芜x題】

A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變小

B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相反，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變大

C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變小

D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變大

正確答案:A

答案解析:對(duì)于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致。選項(xiàng)A正確。

6、根據(jù)利率平價(jià)理論，當(dāng)本國(guó)貨幣利率上升將導(dǎo)致遠(yuǎn)期匯率（）?！締芜x題】

A.上升

B.下降

C.不變

D.無法判斷

正確答案:A

答案解析:根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式為：。F1為遠(yuǎn)期匯率，F(xiàn)0為當(dāng)前匯率，rd為本國(guó)貨幣利率，rf為外國(guó)貨幣利率。因此當(dāng)本國(guó)利率上升，遠(yuǎn)期匯率上升。選項(xiàng)A正確。

7、下列關(guān)于期貨交易的描述，正確的是（）?！径噙x題】

A.期貨交易實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

B.期貨交易以公開競(jìng)價(jià)的方式集中進(jìn)行

C.期貨交易的對(duì)象均為實(shí)物商品

D.期貨交易的目的在于買賣現(xiàn)貨商品

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易以公開競(jìng)價(jià)的方式集中進(jìn)行，實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。選項(xiàng)AB正確；期貨合約的標(biāo)的物可以是實(shí)物商品，也可以是金融產(chǎn)品等。期貨交易是對(duì)期貨合約的買賣，目的是轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，或獲取風(fēng)險(xiǎn)收益的。選項(xiàng)CD錯(cuò)誤。

8、某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并計(jì)劃用該筆資金進(jìn)行股票投資，但是擔(dān)心股市整體上漲影響其投資成本，這種情況下，投資者可采取（）?！締芜x題】

A.股指期貨的賣出套期保值

B.股指期貨的買入套期保值

C.期指和股票的套利

D.股指期貨的跨期套利

正確答案:B

答案解析:進(jìn)行股指期貨買入套期保值的情形主要是：投資者在未來計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲而使購買股票組合成本上升。選項(xiàng)B正確。

9、以下屬于鄭州商品交易所上市的期貨品種的是（）?！締芜x題】

A.燃料油

B.蘋果

C.玉米

D.豆粕

正確答案:B

答案解析:鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括：優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對(duì)苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動(dòng)力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A為上海期貨交易所上市品種；選項(xiàng)CD為大連商品交易所上市品種。

10、下列關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值的說法，正確的有（）。【多選題】

A.內(nèi)涵價(jià)值指不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)，立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益

B.內(nèi)涵價(jià)值決定了期權(quán)權(quán)利金的大小

C.實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

D.虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于0。

正確答案:A、B、C

答案解析:虛值期權(quán)，是指內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算結(jié)果小于0的期權(quán)，虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0。選項(xiàng)ABC正確。