2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、投資者預期季末市場資金面較為緊張，可進行的交易策略是（）?！締芜x題】

A.做多國債期貨，做多股指期貨

B.做多國債期貨，做空股指期貨

C.做空國債期貨，做空股指期貨

D.做空國債期貨，做多股指期貨

正確答案:C

答案解析:預期資金面緊張時，利率上升，國債期貨價格下跌，股指期貨下跌，需對兩個品種采取做空策略。選項C正確。

2、期權交易也稱為波動率交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:與大宗商品和其他金融衍生品交易關注價格的波動不同，期權交易的核心是關注波動率的波動，因此，期權交易也稱為波動率交易。

3、貨幣互換一般在期初按約定匯率交換兩種貨幣本金，并在期末以（）進行一次本金的反向交換?！径噙x題】

A.相同匯率

B.不同金額

C.不同匯率

D.相同金額

正確答案:A、D

答案解析:貨幣互換一般在期初按約定匯率交換兩種貨幣本金，并在期末以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換。選項AD正確。

4、6月10日，股票組合上漲了8.3%，該投資經理認為漲勢將告一段落，于是將股指期貨合約全部平倉，成交價位為4608.2點，則本輪操作獲利（）萬元?！究陀^案例題】

A.1660

B.2178.32

C.1764.06

D.1555.94

正確答案:C

答案解析:投資收益包括股票組合上漲的收益和期貨合約的收益。股指期貨合約買入數量為：200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141手；則操作共獲利：200000000×8.3%+ (4632.8-4608.2)×300×141≈17640580元，約1764.06萬元。

5、對基差買方來說，基差交易模式的優(yōu)點有（）?！径噙x題】

A.加快銷售速度

B.擁有定價的主動權和可選擇權，靈活性強

C.增強企業(yè)參與國際市場的競爭能力

D.有利于合理安排生產或降低庫容

正確答案:B、C、D

答案解析:對基差買方來說，基差交易模式有利有弊。有利方面：一是采購或銷售的商品有了確定的上家或下家，可以先提貨或先交貨，有利于合理安排生產或降低庫容；二是擁有定價的主動權和可選擇權，靈活性強，具有降低采購成本或提高銷售利潤的商機；三是增強企業(yè)參與國際市場的競爭能力。