2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有（）?！径噙x題】

A.套期保值

B.投機套利

C.資產(chǎn)管理

D.保證流動性

正確答案:A、B、C

答案解析:股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有套期保值、投機套利和資產(chǎn)管理。選項ABC正確。

2、外匯期貨市場上進行交叉套期保值的關(guān)鍵是要把握（）?！径噙x題】

A.正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的另一種期貨

B.相關(guān)程度低的品種，才能更好地進行套期保值

C.相關(guān)程度高的品種，才能更好地進行套期保值

D.正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配

正確答案:A、C、D

答案解析:進行交叉套期保值的關(guān)鍵是要把握：（1）正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的另一種期貨，只有相關(guān)程度高的品種，才是為手中持有的現(xiàn)匯進行保值的適當(dāng)工具。（2）正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配。選項ACD正確。

3、衍生品是由其所依附的標(biāo)的物的特定變量所決定的合約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:衍生品，是派生、衍生的意思，即這些衍生品的價值由其他資產(chǎn)或者利率、指數(shù)等其他變量確定，隨著標(biāo)的的變化而變化。不同機構(gòu)對衍生品的具體描述不盡相同，但其基本含義卻是清楚的，即衍生品是由其所依附的標(biāo)的物的特定變量所決定的合約。

4、國際貿(mào)易中進口商為規(guī)避付匯時外匯匯率上升，則可（），進行套期保值?！締芜x題】

A.在現(xiàn)貨市場上買進外匯

B.在現(xiàn)貨市場上賣出外匯

C.在外匯期貨市場上買進外匯期貨合約

D.在外匯期貨市場上賣出外匯期貨合約

正確答案:C

答案解析:外匯期貨買入套期保值適合的情形主要包括：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。(2)國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。選項C正確。

5、遠期交易具有的特征包括（）。【多選題】

A.遠期合約的流動性較差

B.屬于場外市場交易

C.遠期交易違約風(fēng)險相對較低

D.實行逐日盯市的結(jié)算制度

正確答案:A、B

答案解析:遠期交易的特征：（1）遠期交易屬于場外市場（2）遠期合約通常是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的合約（3）遠期交易違約風(fēng)險相對較高（4）遠期合約的流動性較差（5）遠期交易通常以交割方式了結(jié)持倉（6）遠期交易通常不實行逐日盯市的結(jié)算制度選項AB正確。

6、根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）?！径噙x題】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.遠月套利

正確答案:B、C

答案解析:外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。選項BC正確。

7、期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格（該價格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價格波動范圍內(nèi)）由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格與期貨合約標(biāo)的物（）的倉單進行交換的行為?！径噙x題】

A.數(shù)量相當(dāng)

B.品種相同

C.方向相同

D.數(shù)量相同

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易（簡稱期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易），是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格（該價格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價格波動范圍內(nèi)）由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。選項ABC正確。

8、下列關(guān)于套利交易指令的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.買入和賣出指令同時下達

B.套利指令有市價指令和限價指令等

C.套利指令中需要標(biāo)明各個期貨合約的具體價格

D.限價指令不能保證立刻成交

正確答案:C

答案解析:套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個期貨合約的具體價格，而是標(biāo)注兩個合約價差即可。選項C說法不正確。

9、下列屬于期貨交易的基本特征的有（）?！径噙x題】

A.交易分散化

B.雙向交易和對沖機制

C.杠桿機制

D.全額保證金制度

正確答案:B、C

答案解析:期貨交易的基本特征：（1）合約標(biāo)準(zhǔn)化 ；（2）場內(nèi)集中競價交易 ；（3）保證金交易；（4）雙向交易；（5）對沖了結(jié)；（6）當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算。選項BC正確。

10、股票權(quán)益互換中，固定收益交換為浮動收益的運用主要在（）方面。【多選題】

A.通過收益互換滿足客戶的保本投資需求

B.通過收益互換鎖定盈利，轉(zhuǎn)換固定收益投資

C.通過收益互換對沖風(fēng)險

D.通過收益互換獲得持股增值收益

正確答案:A、C

答案解析:固定收益交換為浮動收益可以：（1）通過收益互換滿足客戶的保本投資需求；（2）通過收益互換對沖風(fēng)險。選項AC正確。