2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（）?！径噙x題】

A.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.中國香港恒生指數(shù)

D.滬深300指數(shù)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有：道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、道瓊斯歐洲STOXX50、金融時(shí)報(bào)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)、中國香港恒生指數(shù)、滬深300指數(shù)等。選項(xiàng)ABCD正確。

2、由于具有（ ）特征，貨幣期權(quán)經(jīng)常作為外匯資產(chǎn)保值和投資策略的工具。【多選題】

A.杠桿性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.收益性

D.保險(xiǎn)性

正確答案:A、D

答案解析:由于具有杠桿性和保險(xiǎn)性特征，貨幣期權(quán)經(jīng)常作為外匯資產(chǎn)保值和投資策略的工具。選項(xiàng)AD正確。

3、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)分析后，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資的優(yōu)勢(shì)有（）?！径噙x題】

A.投資于外匯衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較低

B.投資于外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)往往不缺乏流動(dòng)性

C.外匯市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳

D.在離岸市場(chǎng)即可投資

正確答案:B、C、D

答案解析:利用對(duì)某國宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷，預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期走勢(shì)，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資以獲取利潤(rùn)往往有其優(yōu)勢(shì):（1）投資于外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)往往不缺乏流動(dòng)性，而投資于外匯衍生品則更容易獲得高額利潤(rùn)。（2）外匯市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳且不必像債券或者股權(quán)投資那樣需要進(jìn)入一國投資，在離岸市場(chǎng)即可投資。當(dāng)然，外匯市場(chǎng)的復(fù)雜性也使得這類投資的風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較高。選項(xiàng)BCD正確。

4、根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）?！径噙x題】

A.生產(chǎn)商交易

B.賣方叫價(jià)交易

C.買方叫價(jià)交易

D.銷售商交易

正確答案:B、C

答案解析:根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易。選項(xiàng)BC正確。

5、期貨合約是由（）。【單選題】

A.中國證監(jiān)會(huì)制定

B.期貨交易所會(huì)員制定

C.交易雙方共同制定

D.期貨交易所統(tǒng)一制定

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

6、跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。

7、下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)是（）?！締芜x題】

A.農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價(jià)格上漲

B.原油供給的減少引起的制成品價(jià)格上漲

C.利率上升使得銀行存款利率提高

D.糧食價(jià)格的下跌使得買方拒絕付款

正確答案:D

答案解析:套期保值是轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而買家拒絕付款屬于違約，不能規(guī)避。選項(xiàng)D正確。

8、利用利率期貨進(jìn)行空頭套期保值，主要是擔(dān)心（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)利率會(huì)上升

B.市場(chǎng)利率會(huì)下跌

C.市場(chǎng)利率波動(dòng)變大

D.市場(chǎng)利率波動(dòng)變小

正確答案:A

答案解析:擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌，應(yīng)進(jìn)行利率期貨賣出套期保值。選項(xiàng)A正確。

9、常見的利率衍生品主要有（）。【多選題】

A.利率期權(quán)

B.利率期貨

C.利率遠(yuǎn)期

D.利率互換

正確答案:A、B、C、D

答案解析:常見的利率衍生品有利率遠(yuǎn)期、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換。選項(xiàng)ABCD正確。

10、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)年7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購進(jìn)500噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉，則該空調(diào)廠在期貨市場(chǎng)的盈虧情況為（）。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.盈利1375000元

B.虧損1375000元

C.盈利525000元

D.虧損525000元

正確答案:A

答案解析:未來需要購進(jìn)銅，為了防止銅價(jià)上漲，應(yīng)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買入套期保值。該廠以53300元/噸的價(jià)格買入期貨合約，以56050元/噸的價(jià)格賣出期貨合約平倉，共500噸，則期貨市場(chǎng)上盈利：（56050-53300）×500=1375000元。選項(xiàng)A正確。