2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在遠(yuǎn)期交易中，合同中的商品（）等相關(guān)要素由交易雙方私下協(xié)商達成?！径噙x題】

A.數(shù)量

B.規(guī)格

C.交割時間

D.交割地點

正確答案:A、B、C、D

答案解析:遠(yuǎn)期交易的對象是交易雙方私下協(xié)商達成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同，所涉及的商品規(guī)格沒有限制。以上四項均可以私下協(xié)商達成。選項ABCD正確。

2、當(dāng)近期合約的價格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r，以至于它不可能進一步偏離遠(yuǎn)期合約時，進行熊市套利是很難獲利的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)市場供給過剩、需求相對不足時，一般來說，較近月份的合約價格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價格的上升幅度，或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠(yuǎn)合約價格的上升幅度。無論是在正向市場還是在反向市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入遠(yuǎn)期月份的合約進行套利贏利的可能性比較大，但當(dāng)近期合約的價格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r，以至于它不可能進一步偏離遠(yuǎn)期合約時，進行熊市套利是很難獲利的。

3、判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是（）?！締芜x題】

A.基本面分析

B.技術(shù)分析

C.市場感覺

D.歷史同期狀況

正確答案:B

答案解析:技術(shù)分析更關(guān)注價格本身的波動，其優(yōu)勢在于預(yù)測期貨價格的短期變化和入市時機的選擇。選項B正確。

4、期貨合約與遠(yuǎn)期合約的不同點主要表現(xiàn)在（）方面?！径噙x題】

A.標(biāo)的資產(chǎn)

B.履約方式不同

C.流動性

D.信用風(fēng)險

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別：（1）交易對象不同；（2）功能作用不同；（3）履約方式不同；（4）信用風(fēng)險不同；（5）保證金制度不同。注意：標(biāo)的資產(chǎn)不是指的交易對象，考點中所說的“交易對象不同”指的是標(biāo)準(zhǔn)化合約和非標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，在交易所交易，流動性比較強，而遠(yuǎn)期合約一般是場外交易，流動性較差。選項BCD正確。

5、世界各大金融中心的國際銀行所公布的外匯牌價，都是以美元對其他主要貨幣的匯率。非美元貨幣之間的匯率則通過各自對美元的匯率套算，作為報價的基礎(chǔ)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:目前外匯市場上匯率的報價大多采用美元標(biāo)價法，所以點值一般以美元為單位，可以簡單理解為價值一美元的貨幣匯率每變動一個點，相對應(yīng)變動的美元價值。

6、期貨市場“五位一體”的監(jiān)管協(xié)調(diào)工作機制的原則是（）?！径噙x題】

A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)

B.共享資源

C.合力監(jiān)管

D.各負(fù)其責(zé)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場“五位一體”監(jiān)管體系為：中國證監(jiān)會、證監(jiān)局、期貨交易所、中國期貨市場監(jiān)控中心和中國期貨業(yè)協(xié)會。 按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、共享資源、各司其職、各負(fù)其責(zé)、密切合作、合力監(jiān)管”的原則，監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，保證監(jiān)管工作的順利進行和監(jiān)管效能的有效發(fā)揮。選項ABCD正確。

7、從風(fēng)險來源劃分，期貨市場的風(fēng)險可以分為（）?！径噙x題】

A.流動性風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:從風(fēng)險來源劃分，可分為：（1）市場風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險；（3）流動性風(fēng)險；（4）操作風(fēng)險；（5）法律風(fēng)險。選項ABCD正確。

8、（）是某一特定地點某種商品的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差?！締芜x題】

A.現(xiàn)貨價格

B.期貨價格

C.盈虧

D.基差

正確答案:D

答案解析:基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。選項D正確。

9、2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）： 若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦煤合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元?！究陀^案例題】

A.-7800

B.7800

C.13000

D.-13000

正確答案:C

答案解析:在逐筆對沖結(jié)算單中對于商品期貨，浮動盈虧是未平倉的頭寸，題中4月18日當(dāng)日開倉10手，開倉買入價是1150，當(dāng)日結(jié)算價是1163，則浮動盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×交易單位×買入手?jǐn)?shù)=（1163-1150）×100×10=13000元。選項C正確。

10、上海期貨交易所的期貨結(jié)算機構(gòu)是（）。【單選題】

A.附屬于期貨交易所的相對獨立機構(gòu)

B.交易所的內(nèi)部機構(gòu)

C.由幾家期貨交易所共同擁有

D.完全獨立于期貨交易所

正確答案:B

答案解析:我國目前期貨交易所的結(jié)算機構(gòu)均是作為交易所的內(nèi)部機構(gòu)來設(shè)立的。