2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、芝加哥商業(yè)交易所3個(gè)月期的歐洲美元期貨的成交價(jià)為93.58，其含義是買方將在交割日獲得一張3個(gè)月存款利率為（）的歐洲美元存單?！究陀^案例題】

A.6.42%

B.1.605%

C.3.21%

D.12.84%

正確答案:B

答案解析:年貼現(xiàn)率為（100-93.58）%=6.42%，3個(gè)月貼現(xiàn)率為6.42%×3/12=1.605%。選項(xiàng)B正確。

2、當(dāng)每日結(jié)算后客戶保證金低于期貨公司規(guī)定的交易保證金水平時(shí)，（）按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的方式通知客戶追加保證金?！締芜x題】

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.交割倉庫

D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

正確答案:B

答案解析:當(dāng)每日結(jié)算后客戶保證金低于期貨公司規(guī)定的交易保證金水平時(shí)，期貨公司按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的方式通知客戶追加保證金。選項(xiàng)B正確。

3、中期國債是指償還期限在（）年的國債?！締芜x題】

A.1-5

B.3-5

C.1-10

D.1-20

正確答案:C

答案解析:短期國債是指償還期限不超過1年的國債，中期國債是指償還期限在1～10年的國債，長期國債是指償還期限在10年以上的國債。選項(xiàng)C正確。

4、企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上，需要注意的事項(xiàng)有（）。【多選題】

A.結(jié)合自身情情況，評估套期保值的需求及自身能力

B.健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.完善套期保值的機(jī)構(gòu)設(shè)置

D.加強(qiáng)對套期保值交易中現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理

正確答案:A、B、C、D

答案解析:企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上，注意的事項(xiàng)：（1）在參與期貨套期保值之前，結(jié)合自身情情況，評估套期保值的需求及自身能力。（2）企業(yè)應(yīng)完善套期保值的機(jī)構(gòu)設(shè)置。（3）企業(yè)需具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。（4）加強(qiáng)對套期保值交易中現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理。選項(xiàng)ABCD正確。

5、根據(jù)具體的套利種類，套利指令可以分為（）?！径噙x題】

A.跨期套利指令

B.買入套利指令

C.跨品種套利指令

D.賣出套利指令

正確答案:A、C

答案解析:在指令種類上，可以分為市價(jià)指令和限價(jià)指令。根據(jù)具體的套利種類，還分為跨期套利指令和跨品種套利指令。選項(xiàng)AC正確。