2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨市場(chǎng)最早萌芽于亞洲。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般認(rèn)為，期貨交易最早萌芽于歐洲。

2、供求平衡表分析是一種常見(jiàn)的供求分析方法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:供求平衡表分析是一種常見(jiàn)的供求分析方法。

3、就持倉(cāng)量的數(shù)量來(lái)說(shuō)，當(dāng)多頭開(kāi)倉(cāng)同時(shí)多頭平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量減少。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:多頭開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)，多頭平倉(cāng)，則持倉(cāng)量不變。題目說(shuō)法錯(cuò)誤。

4、在境外期貨市場(chǎng)上，股指期貨合約月份的設(shè)置方式包括（）。【多選題】

A.季月模式

B.年月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A、C

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場(chǎng)上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。選項(xiàng)AC正確。

5、5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1740元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）元。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.1000

B.2000

C.2500

D.1500

正確答案:C

答案解析:7月大豆期貨合約盈虧：（1750-1740）×5×10=500元；9月大豆期貨合約盈虧：（1765-1760）×10×10=500元；11月大豆期貨合約盈虧：（1770-1740）×5×10=1500元。則投資者總盈虧為：500+500+1500=2500元。選項(xiàng)C正確。

6、賣出看漲期權(quán)的目的包括（）?！径噙x題】

A.獲取價(jià)差收益

B.取得權(quán)利金收入

C.增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)

D.增加標(biāo)的物空頭的利潤(rùn)

正確答案:A、B、C

答案解析:賣出看漲期權(quán)的目的：（1）獲取價(jià)差收益或權(quán)利金收入；（2）增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)。選項(xiàng)ABC正確。

7、在期權(quán)交易中，買(mǎi)入看漲期權(quán)最大的損失是（）。【單選題】

A.期權(quán)費(fèi)

B.無(wú)窮大

C.零

D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

正確答案:A

答案解析:期權(quán)交易中，買(mǎi)方的最大風(fēng)險(xiǎn)僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi)。選項(xiàng)A正確。

8、通常情況，股指期貨價(jià)格波動(dòng)要小于利率期貨。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與利率期貨相比，由于股價(jià)指數(shù)波動(dòng)大于債券，而期貨價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格緊密相關(guān)，股指期貨價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨。

9、—般情況下，同一種商品在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)（）?！締芜x題】

A.相同

B.相反

C.沒(méi)有規(guī)律

D.相同且價(jià)格一致

正確答案:A

答案解析:對(duì)于同一種商品來(lái)說(shuō)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同。選項(xiàng)A正確。

10、股票期權(quán)的買(mǎi)方在向賣方支付期權(quán)費(fèi)后，沒(méi)有行權(quán)的義務(wù)，但不行權(quán)時(shí)，買(mǎi)方的損失是無(wú)限的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:股票期權(quán)的買(mǎi)方在向賣方支付期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價(jià)格）后享有在合約條款規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行期權(quán)的權(quán)力，但沒(méi)有行權(quán)的義務(wù)，即當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格不利時(shí)，可以放棄行權(quán)。不行權(quán)時(shí)，買(mǎi)方的損失就是事先支付的整個(gè)期權(quán)費(fèi)。而股票期權(quán)的賣方則在買(mǎi)方行權(quán)時(shí)負(fù)有履行合約的義務(wù)。