2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。【多選題】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.遠月套利

正確答案:B、C

答案解析:外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

2、期貨具有資產(chǎn)配置的功能，其主要原因有（）?！径噙x題】

A.期貨能夠為其他資產(chǎn)進行風(fēng)險對沖

B.期貨市場的杠桿機制使得投資更加便捷和靈活

C.能夠?qū)崿F(xiàn)最大化的收益

D.利用期貨及衍生品可以消滅價格風(fēng)險

正確答案:A、B

答案解析:主要基于以下兩個原因：首先，借助期貨能夠為其他資產(chǎn)進行風(fēng)險對沖；其次期貨市場的杠桿機制、保證金制度使得投資期貨更加便捷和靈活，雖然風(fēng)險較大但同時也能獲取高額的收益。

3、基本面分析主要包括宏觀經(jīng)濟分析、供求分析和影響因素分析等相關(guān)內(nèi)容，側(cè)重于分析供求因素。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:基本面分析主要包括宏觀經(jīng)濟分析、供求分析和影響因素分析等相關(guān)內(nèi)容，側(cè)重于分析宏觀性因素。

4、股指期貨的特殊性包括（）?！径噙x題】

A.以指數(shù)點數(shù)報價

B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額

C.采用現(xiàn)金交割

D.價格波動要大于利率期貨

正確答案:A、B、C、D

答案解析:股指期貨特殊性表現(xiàn)在：第一，以指數(shù)點數(shù)報價，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到。第二，采用現(xiàn)金交割。第三，價格波動要大于利率期貨。

5、6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價為51000元/噸，權(quán)利金200元/噸。三個交易日后，9月銅期貨合約當天結(jié)算價為51400元/噸，收盤價51550。如果當天收盤后多頭要求行權(quán)，則該投資者（）(手續(xù)費忽略)?！締芜x題】

A.盈利200元/噸

B.虧損200元/噸

C.虧損400元/噸

D.虧損350元/噸

正確答案:B

答案解析:賣出看漲期權(quán)，當標的資產(chǎn)價格大于執(zhí)行價格，期權(quán)買方會要求行權(quán)，賣出看漲期權(quán)履約盈虧為：執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格+權(quán)利金=51000-51400+200=-200元/噸，即虧損200元/噸。

6、期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證。

7、“來自中國外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示，2月24日美元兌人民幣匯率收盤價報6.0984，較前一交易日的6.0915上升了69個基點，這已經(jīng)是連續(xù)第五個交易日上升。”這條新聞顯示人民幣兌美元（）?！締芜x題】

A.無法確定

B.不變

C.貶值

D.升值

正確答案:C

答案解析:當美元兌人民幣匯率為6.0915，代表1美元=6.0915元人民幣；美元兌人民幣匯率由6.0915上升為6.0984，則表示美元升值，人民幣貶值。

8、期貨公司為客戶辦理開戶的流程一般包括（）。【多選題】

A.申請開戶

B.閱讀并簽署“期貨交易風(fēng)險說明書”

C.簽署“期貨經(jīng)紀合同書”

D.申請交易編碼并確認資金賬號

正確答案:A、B、C、D

答案解析:開戶流程：申請開戶→閱讀“期貨交易風(fēng)險說明書”并簽字確認→簽署“期貨經(jīng)紀合同書”→申請交易編碼并確認資金賬號。

9、期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過（）實現(xiàn)?！締芜x題】

A.套期保值交易方式

B.套利交易方式

C.期權(quán)交易方式

D.期現(xiàn)套利交易方式

正確答案:A

答案解析:期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是借助套期保值交易方式，通過在期貨和現(xiàn)貨兩個市場進行交易相反的操作，建立一種盈虧沖抵機制，最終實現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

10、1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖，當時該地的白糖現(xiàn)貨價格為3600元/噸。該食糖購銷企業(yè)認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份白糖期貨合約200手（每手10噸），成交價為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結(jié)束套期保值。則該食糖購銷企業(yè)套保交易的凈盈虧為（）?！究陀^案例題】

A.凈損失200 000元

B.凈損失240 000元

C.凈盈利240 000元

D.凈盈利200 000元

正確答案:B

答案解析:現(xiàn)貨市場，白糖價格上漲，企業(yè)采購成本增加，則虧損為：（4150-3600）×2000=1100000元；期貨市場盈利：（4780-4350）×200×10=860000元；則凈盈虧為：860000-1100000= -240000元。即虧損240000元。