期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？：期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對象價格變動風險的套期保值比率稱為最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值數(shù)量或期限的不匹配都會影響套期保值的實現(xiàn)程度。只有買賣指數(shù)基金或嚴格按照指數(shù)的構成買賣一攬子股票，并不總是按照指數(shù)成分股來構建股票組合。（一）單個股票的系數(shù)；

什么叫做奇異期權？：奇異期權主要是通過改變期權到期收益的特征，奇異期權產(chǎn)品分類，奇異期權是比常規(guī)期權更復雜的衍生證券，通常都是在傳統(tǒng)期權的基礎上加以改變，期權的到期收益取決于某個時間段平均股價與執(zhí)行價格之差，奇異期權特征。奇異期權可以依靠一個以上的指數(shù)。即便是場內(nèi)交易的產(chǎn)品也可能有奇異期權的特征。比如可轉(zhuǎn)債（它的價值取決于標的資產(chǎn)的價格和波動率，奇異期權的價格。影響奇異期權價格因素的多樣性導致了其定價異常復雜：

商品期權和金融期權分別指的是什么？：商品期權和金融期權分別指的是什么？可將期權分為商品期權和金融期權。1.標的資產(chǎn)為實物資產(chǎn)的期權稱為商品期權，商品期權是一種很好的商品風險規(guī)避和管理的金融工具。商品期權交易作為期貨交易基礎上產(chǎn)生的一種全新的衍生產(chǎn)品和有效的風險管理工具，（3）是期貨投資者可以利用期權規(guī)避市場風險。商品期權可以為期貨進行“商品期權是一種有效的風險管理工具。

期權的內(nèi)涵價值是什么？：（1）內(nèi)涵價值為正值和可能在日后履約時獲利的期權稱為實值期權，（2）由內(nèi)涵價值為負值和可能在日后履約時虧損的期權稱為虛值期權：（3）不具有內(nèi)涵價值和日后履行時既不會盈利也不會虧損的期權稱為平值期權，①當看漲期權的履約價格低于相關的期貨價格時，該看漲期權的內(nèi)涵價值為正值，②當看跌期權的履約價格高于相關的期貨價格時，該看跌期權的內(nèi)涵價值為正值，③當看漲期權的履約價格高于相關的期貨價格時。

場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？：場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？期權可以分為場內(nèi)期權和場外期權。（1）在交易所上市交易的期權稱為場內(nèi)期權，（2）在交易所以外交易的期權稱為場外期權。CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權、香港交易所上市的股票期權和股指期權、上海證券交易所的上證50ETF期權以及中國金融期貨交易所的股指期權仿真交易合約，包括實物期貨期權和金融期貨期權，交易所期權，也可以是期貨期權。

美式期權和歐式期權的含義是什么？：美式期權和歐式期權的含義是什么？可以將期權分為美式期權和歐式期權。美式期權是指期權買方在期權到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權利的期權，歐式期權是指期權買方只能在期權到期日行使權利的期權，歐式期權多用于現(xiàn)金結(jié)算的期權。由于美式期權比對應的歐式期權的余地大。外匯期權以及一些股票指數(shù)期權顯然是個例外，百慕大期權是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時間行權的期權，介于歐式期權與美式期權之間。

什么是看漲期權和看跌期權？：什么是看漲期權和看跌期權？可以將期權分為看漲期權和看跌期權。按執(zhí)行價格向期權賣方買入一定數(shù)量的標的物的權利?？礉q期權又稱為買入期權或認購期權，期權的買方預期標的物市場價格上漲而買入看漲期權，（2）看跌期權，按執(zhí)行價格向期權賣方賣出一定數(shù)量標的物的權利?？吹跈嘤址Q為賣出期權或認沽期權，期權的買方預期標的物市場價格下跌而買入看跌期權，如果賦予期權買方未來按約定價格購買標的資產(chǎn)的權利。

期權及其基本要素是什么？：是指期權的買方有權在約定的期限內(nèi)，買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權利。期權的價格，又稱為權利金、期權費、保險費，是期權買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權利而支付給賣方的費用。是期權合約的標的，是期權合約中約定的、買方行使權利時所購買或出售的資產(chǎn)。是指期權買方行權時的操作方向。行權方向由期權類型為看漲期權還是看跌期權決定。是期權合約中約定的、買方行使權利時購買或出售標的資產(chǎn)的價格。

帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？套利者可使用一個套利指令來完成多個合約的買賣操作，套利指令通常不需要標明買賣各期貨合約的具體價格?？煞譃樘桌氖袃r指令和套利的限價指令。套利市價指令，是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令，1.價差套利市價指令的使用。套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令;套利限價指令是指當價格達到指定價位時。

帶你理解什么是期現(xiàn)套利？：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場和現(xiàn)貨市場的不合理價差進行反向交易而獲利。期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。期貨價格與現(xiàn)貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，1.如果價差遠遠高于持倉費（持倉費是指把為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉儲費、 保險費和利息等費用總和），套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時賣出相關期貨合約，用所買入的現(xiàn)貨進行交割。

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關系的形成。

期貨業(yè)協(xié)會包括了什么？：第四十三條、期貨業(yè)協(xié)會是期貨業(yè)的自律性組織，期貨公司以及其他專門從事期貨經(jīng)營的機構應當加入期貨業(yè)協(xié)會，第四十四條、期貨業(yè)協(xié)會的權力機構為全體會員組成的會員大會。期貨業(yè)協(xié)會的章程由會員大會制定，第四十五條、期貨業(yè)協(xié)會履行下列職責：（一）教育和組織會員遵守期貨法律法規(guī)和政策；（二）制定會員應當遵守的行業(yè)自律性規(guī)則，對違反協(xié)會章程和自律性規(guī)則的，（七）組織會員就期貨業(yè)的發(fā)展、運作以及有關內(nèi)容進行研究；