2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、8月12日，某投機(jī)者在交易所買入10張12月份到期的歐元期貨合約，每張金額為12.5萬歐元，成交價(jià)為0.550美元/歐元。9月20日，該投機(jī)者以0.555美元/歐元的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元。【單選題】

A.-625

B.-6250

C.625

D.6250

正確答案:D

答案解析:歐元期貨合約買入價(jià)格為0.550美元/歐元，賣出價(jià)格為0.555美元/歐元，投資者盈利為：（0.555- 0.550）×10手×12.5萬歐元/手=6250美元。選項(xiàng)D正確。

2、（）又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能。【單選題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.管理風(fēng)險(xiǎn)

C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.交易風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能。選項(xiàng)C正確。

3、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）?！締芜x題】

A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)

B.縮小了5個(gè)點(diǎn)

C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)

D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:建倉時(shí)，價(jià)差=1.3510-1.3500=0.0010 ；平倉時(shí)，價(jià)差=1.3528-1.3513= 0.0015；價(jià)差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個(gè)點(diǎn)。選項(xiàng)A正確。

4、外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時(shí)間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約，以（）為標(biāo)的物?！締芜x題】

A.黃金

B.利率

C.銀行定期存單

D.匯率

正確答案:D

答案解析:外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時(shí)間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。以匯率為標(biāo)的物。選項(xiàng)D正確。

5、在外匯交易市場中，北京時(shí)間（）（夏令時(shí)）是外匯交易的黃金時(shí)段?！締芜x題】

A.09:30-12:00

B.14:30-16:00

C.20:30-24:00

D.18:30-20:00

正確答案:C

答案解析:在外匯交易市場中，北京時(shí)間20:30=24:00（夏令時(shí)）是英國倫敦市場和美國紐約市場的重疊交易時(shí)間。稱為外匯交易的黃金時(shí)段。