2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、基差走強(qiáng)的常見情形是（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅

B.現(xiàn)貨價(jià)格漲幅低于期貨價(jià)格漲幅

C.現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅

D.現(xiàn)貨價(jià)格跌幅大于期貨價(jià)格跌幅

正確答案:A、C

答案解析:基差走強(qiáng)常見的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。這意味著相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。選項(xiàng)AC正確。

2、跨式期權(quán)是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)期權(quán)頭寸組合。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)價(jià)差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)期權(quán)頭寸組合。

3、商品市場(chǎng)的供給量由（）組成。【多選題】

A.當(dāng)期出口量

B.期初庫(kù)存量

C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量

D.當(dāng)期進(jìn)口量

正確答案:B、C、D

答案解析:商品市場(chǎng)的供給由期初庫(kù)存量、當(dāng)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量和當(dāng)期進(jìn)口量組成。選項(xiàng)BCD正確。

4、指定交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證期貨交割商品優(yōu)先辦理入庫(kù)、出庫(kù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:交割倉(cāng)庫(kù)由交易所指定，為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。指定交割倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)分為三個(gè)階段：商品入庫(kù)、商品保管和商品出庫(kù)。指定交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證期貨交割商品優(yōu)先辦理入庫(kù)、出庫(kù)。

5、（）1月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）國(guó)際貨幣市場(chǎng)（IMM）推出期限為3個(gè)月（13周或91天）的美國(guó)短期國(guó)債期貨品種。【單選題】

A.1975年

B.1976年

C.1977年

D.1978年

正確答案:B

答案解析:1976年，1月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）國(guó)際貨幣市場(chǎng)（IMM）推出期限為3個(gè)月（13周或91天）的美國(guó)短期國(guó)債期貨品種。

6、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程為（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度

C.風(fēng)險(xiǎn)分類

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案:A、B、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程可以歸納為：風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度和選擇有效的手段處理或控制風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABD正確。

7、對(duì)于期權(quán)交易，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

B.買賣雙方都要交納保證金

C.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)是在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

D.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同

正確答案:A、C、D

答案解析:期權(quán)交易特點(diǎn)：買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同；買賣雙方的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征不同；買賣雙方保證金繳納要求不同。由于買方的最大風(fēng)險(xiǎn)僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi),所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大，所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。（選項(xiàng)ACD正確）

8、某投機(jī)者以2.55美元／蒲式耳的價(jià)格買入1手玉米合約，并在價(jià)格為2.25美元/蒲式耳時(shí)下達(dá)一份止損單。此后價(jià)格上漲到2.8美元／蒲式耳，該投資者可以在價(jià)格為（）時(shí)下達(dá)一份新的止損指令?！締芜x題】

A.2.95美元／蒲式耳

B.2.7美元／蒲式耳

C.2.55美元／蒲式耳

D.2.8美元／蒲式耳

正確答案:B

答案解析:投機(jī)者買入建倉(cāng)后，當(dāng)前價(jià)格漲到2.8美元／蒲式耳。為了防止下跌，設(shè)置的止損指令應(yīng)小于2.8美元/蒲式耳，同時(shí)為了保住一定的收益，下達(dá)的止損指令應(yīng)當(dāng)大于2.55美元/蒲式耳。即止損指令應(yīng)小于2.8美元/蒲式耳，大于2.55美元/蒲式耳。選項(xiàng)B在此區(qū)間，符合條件。

9、我國(guó)國(guó)債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延?！締芜x題】

A.第一個(gè)周五

B.第二個(gè)周五

C.第三個(gè)周五

D.第四個(gè)周五

正確答案:B

答案解析:我國(guó)國(guó)債期貨的最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。選項(xiàng)B正確。

10、以下屬于股指期貨期權(quán)的是（）?！締芜x題】

A.上證50ETF期權(quán)

B.滬深300股指期權(quán)

C.中國(guó)平安股票期權(quán)

D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

正確答案:D

答案解析:股指期貨期權(quán)是以股指期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)。選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A屬于ETF期權(quán)，選項(xiàng)B屬于股指期權(quán)，選項(xiàng)C屬于股票期權(quán)，都不屬于股指期貨期權(quán)。