2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、期貨市場上的套期保值可以分為（）?！径噙x題】

A.投機(jī)式套期保值

B.避險(xiǎn)式套期保值

C.買入套期保值

D.賣出套期保值

正確答案:C、D

答案解析:套期保值的目的是規(guī)避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，而價(jià)格的變化無非是下跌和上漲兩種情形，對應(yīng)的，套期保值可以分為賣出套期保值和買入套期保值。選項(xiàng)CD正確。

2、某投資者在某期貨公司開戶，存入保證金30萬元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶開倉買入100手大豆期貨合約，成交價(jià)為2800元/噸，當(dāng)日該客戶又以2850元/噸的價(jià)格平倉賣出40手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為2840元/噸。則該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.44 000

B.173 600

C.170 400

D.117 600

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量=（2850-2840）×40×10+（2840-2800）×100×10=44000元；當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=2840×60×10×10%=170400元；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=300000-170400+44000=173600元。選項(xiàng)B正確。

3、下列關(guān)于商品遠(yuǎn)期的交易方式，說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.客戶提交掛單指令，當(dāng)銀行交易報(bào)價(jià)滿足掛單條件時(shí)，按掛單價(jià)格達(dá)成交易

B.客戶不得在掛單有效期內(nèi)撤銷尚未成交的掛單

C.實(shí)時(shí)交易是客戶按照銀行的交易報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)進(jìn)行商品交易

D.詢價(jià)實(shí)時(shí)交易是客戶向銀行發(fā)起交易詢價(jià)，銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對銀行報(bào)價(jià)確認(rèn)后成交

正確答案:B

答案解析:商品遠(yuǎn)期交易方式包括：實(shí)時(shí)交易、掛單交易、詢價(jià)實(shí)時(shí)交易和詢價(jià)掛單交易。（1）實(shí)時(shí)交易：客戶按照銀行的交易報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)進(jìn)行商品交易，銀行將根據(jù)市場活躍程度，適時(shí)推出或停止某一商品品種的實(shí)時(shí)交易方式。（2）掛單交易：客戶提交掛單指令，當(dāng)銀行交易報(bào)價(jià)滿足掛單條件時(shí)，按掛單價(jià)格達(dá)成交易?？蛻艨稍趻靻斡行趦?nèi)撤銷尚未成交的掛單。（選項(xiàng)B不正確）（3）詢價(jià)實(shí)時(shí)交易：客戶向銀行發(fā)起交易詢價(jià)，銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對銀行報(bào)價(jià)確認(rèn)后成交，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未確認(rèn)的，視同放棄本次交易。（4）詢價(jià)掛單交易：客戶以詢價(jià)方式向銀行提交商品交易掛單，銀行按照客戶詢價(jià)掛單的價(jià)格、交易量和期限要素，并根據(jù)成交價(jià)差確認(rèn)近端和遠(yuǎn)端成交價(jià)格，系統(tǒng)生成兩筆遠(yuǎn)期交易成交。

4、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會的共生性

B.風(fēng)險(xiǎn)具有可測量性

C.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性

D.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性

正確答案:A、C、D

答案解析:期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征：（1）風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性；（2）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會的共生性；（3）風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性；（4）風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性；（5）風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。選項(xiàng)ACD正確。

5、7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5040元／噸，某經(jīng)銷商打算在9月份買進(jìn)100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價(jià)格上漲，故在期貨市場上進(jìn)行套期保值操作，以5030元／噸的價(jià)格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時(shí)，大豆現(xiàn)貨價(jià)格升至5060元／噸，期貨價(jià)格相應(yīng)升為5080元／噸，該經(jīng)銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是（）?！究陀^案例題】

A.該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌?/p>

B.該市場上基差走弱30元／噸

C.該經(jīng)銷商進(jìn)行的是賣出套期保值交易

D.該經(jīng)銷商實(shí)際買入大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5040元／噸

正確答案:B

答案解析:經(jīng)銷商擔(dān)心價(jià)格上漲，進(jìn)行的是買入套期保值交易；（選項(xiàng)C不正確）建倉時(shí)基差=5040-5030=10元/噸；平倉時(shí)基差=5060-5080= -20元/噸，基差由正到負(fù)，市場由反向市場變成正向市場；（選項(xiàng)A不正確）且基差減小30元/噸，即基差走弱30元/噸；（選項(xiàng)B正確）期貨市場盈利為5080-5030=50元/噸，則大豆實(shí)際買入價(jià)格為：5060-50=5010元/噸。（選項(xiàng)D不正確）