2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)生嚴(yán)重通脹時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)政策組合應(yīng)當(dāng)選擇（）的政策組合?！締芜x題】

A.擴(kuò)張財(cái)政政策和緊縮貨幣政策

B.緊縮財(cái)政政策和擴(kuò)張貨幣政策

C.緊縮財(cái)政政策和緊縮貨幣政策

D.擴(kuò)張財(cái)政政策和擴(kuò)張貨幣政策

正確答案:C

答案解析:當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)生嚴(yán)重通貨膨脹時(shí)，政府和中央銀行可以采用緊縮性貨幣政策提高利率，降低總需求水平，同時(shí)又采用緊縮性財(cái)政政策防止利率過(guò)分提高。選項(xiàng)C正確。

2、國(guó)債期貨的基差交易與股指期貨的期現(xiàn)套利策略較為類似，基差變化的原因多數(shù)是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率變化的不確定性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:國(guó)債期貨的基差交易與股指期貨的期現(xiàn)套利策略較為類似，基差變化的原因多數(shù)是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率變化的不確定性。

3、下列關(guān)于兩步二叉樹(shù)定價(jià)模型的說(shuō)法正確的有（）。【多選題】

A.總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔

B.在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌

C.股票有2種可能的價(jià)格

D.如果其他條件不變，在2T時(shí)刻股票有3種可能的價(jià)格

正確答案:A、B、D

答案解析:在兩步二叉樹(shù)定價(jià)模型中，總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔。期權(quán)期限為2T，在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌。如果其他條件不變，則在2T時(shí)刻，股票有3種可能的價(jià)格。選項(xiàng)ABD正確。

4、利用回歸方程，預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量已知時(shí)，對(duì)因變量進(jìn)行的估計(jì)和預(yù)測(cè)通常分為（）?！径噙x題】

A.點(diǎn)預(yù)測(cè)

B.區(qū)間預(yù)測(cè)

C.相對(duì)預(yù)測(cè)

D.絕對(duì)預(yù)測(cè)

正確答案:A、B

答案解析:有條件預(yù)測(cè)是指在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量未知的因變量預(yù)測(cè)值；無(wú)條件預(yù)測(cè)是指在預(yù)測(cè)期內(nèi)自變量已知時(shí)，預(yù)測(cè)因變量的值。一般來(lái)說(shuō)，無(wú)條件預(yù)測(cè)分為點(diǎn)預(yù)測(cè)與區(qū)間預(yù)測(cè)。選項(xiàng)AB正確

5、套期保值后總損益為（）元?！究陀^案例題】

A.103861.72

B.-103861.72

C.1120461.72

D.-1120461.72

正確答案:A

答案解析:期貨市場(chǎng)損益：（0.11772-0.10486）×5手×100萬(wàn)人民幣=64300歐元，即人民幣：64300×9.5204=612161.72元；現(xiàn)貨市場(chǎng)損益：50萬(wàn)歐元×（8.5038-9.5204）=-508300元；套期保值后總損益為：612161.72-508300=103861.72元。選項(xiàng)A正確。