2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、若用最小二乘法估計的回歸方程為PPI=0.002+0.85CPI，通過了模型的各項顯著性檢驗，表明（）。【客觀案例題】

A.CPI每上漲1個單位，PPI將會提高0.85個單位

B.CPI每上漲1個單位，PPI平均將會提高0.85個單位

C.CIP與PPI之間存在著負相關關系

D.CPI與PPI之間存在著顯著的線性相關關系

正確答案:B、D

答案解析:根據(jù)回歸方程可知，CPI每上漲1個單位，PPI平均將會提高0.85個單位，二者之間存在著顯著的線性相關關系。選項BD正確。

2、目前，“保險+期貨”正逐漸成為一種重要的市場風險工具。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:“保險+期貨”為農(nóng)戶提供一種操作性較強的避險工具，將農(nóng)民所面臨的價格風險轉(zhuǎn)移至期貨市場，有效地完善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者與期貨市場的鏈接機制。目前，“保險+期貨”正逐漸成為一種重要的市場風險工具。

3、在線性回歸模型中，可決系數(shù)取值范圍是（）。【單選題】

A.-1≤R2≤1

B.0≤R2≤1

C.-1≤R2≤0

D.1≤R2≤2

正確答案:B

答案解析:擬合優(yōu)度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，又稱樣本“可決系數(shù)”，常用表示。的取值范圍為：0≤≤1，越接近1，擬合效果越好；越接近0，擬合效果越差。選項B正確。

4、由于銀行的利率為6M-LIBOR+15個基點，而利率互換合約中，A公司以5%的利率換取了LIBOR利息收入，A公司的實際利率為（）?！究陀^案例題】

A.6M-LIBOR+15

B.50%

C.5.15%

D.等6M-LIBOR確定后才知道

正確答案:C

答案解析:A公司本身需要向銀行支付LIBOR+15個基點的利率；同時跟B公司互換，支付固定利率5%，得到浮動利率LIBOR，因此A公司的實際利率為：5%+0.15%=5.15%。（1bp=0.01%）

5、股權(quán)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是（）的組合?！径噙x題】

A.固定收益證券

B.普通股票

C.股權(quán)類衍生工具

D.投資基金

正確答案:A、C

答案解析:股權(quán)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是固定收益證券與股權(quán)類資產(chǎn)為標的的金融衍生工具的組合。選項AC正確。