2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、中金所10年期國債期貨合約票面利率為（）?！締芜x題】

A.2.5%

B.3%

C.3.5%

D.4%

正確答案:B

答案解析:我國10年期國債期貨合約的票面利率為3%。

2、“點價+套期保值”的操作方式，可以有效降低套期保值中的基差變動風險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:“點價+套期保值”的操作方式，可以有效降低套期保值中的基差變動風險，這也被稱為基差交易（貿(mào)易）。

3、在其他條件不變時，當某交易者預計天然橡膠將因汽車消費量增加而導致天然橡膠價格上升時，他最有可能（）?！締芜x題】

A.進行天然橡膠賣出套期保值

B.買入天然橡膠期貨合約

C.進行天然橡膠期現(xiàn)套利

D.賣出天然橡膠期貨合約

正確答案:B

答案解析:預計天然橡膠價格會上漲，應(yīng)買入天然橡膠期貨合約。

4、某投資者以100元/噸的權(quán)利金買入玉米看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2200元/噸，期權(quán)到期日的玉米期貨合約價格為2500元/噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為（）?！締芜x題】

A.不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B.不執(zhí)行期權(quán)，虧損為100元/噸

C.執(zhí)行期權(quán)，收益為300元/噸

D.執(zhí)行期權(quán)，收益為200元/噸

正確答案:D

答案解析:買進看漲期權(quán)，當標的資產(chǎn)價格大于損益平衡點時，行權(quán)會盈利。行權(quán)盈虧為：標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金=2500-2200-100=200元/噸。

5、利率互換的常見期限有（）。【多選題】

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正確答案:A、B、C、D

答案解析:利率互換的常見期限有：1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的也時有發(fā)生。

6、套期保值是通過建立（）機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式?！締芜x題】

A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵

B.以小博大的杠桿

C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場

D.買空賣空的雙向交易

正確答案:A

答案解析:套期保值是通過建立期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。

7、當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期末結(jié)存量如同蓄水池。當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量增加；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量減少。

8、目前，我國期貨中介與服務(wù)機構(gòu)包括（）?！径噙x題】

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.券商IB

D.期貨業(yè)協(xié)會

正確答案:B、C

答案解析:期貨中介與服務(wù)機構(gòu)包括期貨公司、券商IB、中國期貨市場監(jiān)控中心、保證金安全存管銀行、交割倉庫、中證商品指數(shù)公司、期貨信息咨詢機構(gòu)等。

9、某交易者以2140元/噸買入2手強筋小麥期貨合約，并計劃將損失額限制在40元/噸以內(nèi)，于是下達了止損指令，設(shè)定的價格應(yīng)為（）元/噸。(不計手續(xù)費等費用)【單選題】

A.2100

B.2120

C.2140

D.2180

正確答案:A

答案解析:交易者是買入建倉，當價格上漲時盈利，當價格下跌時虧損，因此（設(shè)定的價格-2140）=-40元/噸，則設(shè)定價格為2100元/噸。

10、某投機者預測6月份大豆期貨合約會下跌，于是以2565元／噸的價格賣出3手6月份大豆期貨合約。此后合約價格下跌到2530元／噸，他又以此價格賣出2手6月大豆期貨合約。之后價格繼續(xù)下跌至2500元／噸，他再以此價格賣出1手6月大豆期貨合約。若后來價格上漲到了2545元／噸，該投機者將頭寸全部平倉，則投資的盈虧狀況為（）。（大豆期貨10噸/手）【單選題】

A.虧損150元

B.盈利150元

C.虧損50元

D.盈利50元

正確答案:A

答案解析:合約平均賣出價=（2565×3+2530×2+2500×1)/6=2542.5元/噸；盈虧為（2542.5-2545）×6×10=-150元。