2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某一期貨合約當(dāng)日無成交價格，則以（）作為當(dāng)日結(jié)算價?！締芜x題】

A.上一交易日的收盤價

B.上一交易日的結(jié)算價

C.上一交易日的開盤價

D.上一交易日的最高價

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。

2、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價差為（）元時，該投資者獲利。【多選題】

A.-80

B.50

C.100

D.150

正確答案:A、B、C

答案解析:5月合約價格高于7月合約價格，賣出5月合約，同時買入7月合約，屬于賣出套利，當(dāng)價差縮小會盈利。建倉時，價差為2200-2050=150元/噸，因此未來價差小于150元/噸時，投資者獲利，選項ABC符合題意。

3、某客戶當(dāng)天賬戶權(quán)益50000元。開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，持有至收盤。當(dāng)日結(jié)算價格為2010元/噸，交易保證金比例為10%，則該客戶的風(fēng)險度是（）。（大豆期貨合約為10噸/手）【單選題】

A.8.04%

B.80.4%

C.84.0%

D.184.0%

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日持倉量×保證金比例=2010×20×10×10%=40200元；風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%=40200/50000×100%=80.4%。

4、最長期限的歐洲銀行間歐元拆借利率期限為（）?！締芜x題】

A.隔夜

B.1周

C.3周

D.1年

正確答案:D

答案解析:歐洲銀行間歐元拆借利率（Euribor），是指歐元區(qū)資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，有隔夜、1周、2周、3周、1～12個月等各種不同期限的利率，最長的Euribor期限為1年。

5、某投資者做恒生指數(shù)期貨投資，以22500點(diǎn)買入3份合約，在22800點(diǎn)時全部賣出平倉，已知合約乘數(shù)為50港元／點(diǎn)，則該投資者的盈虧情況為（）?！締芜x題】

A.盈利15000港元

B.虧損15000港元

C.盈利45000港元

D.虧損45000港元

正確答案:C

答案解析:以22500點(diǎn)買入，以22800點(diǎn)賣出，則投資者盈利為：（22800-22500）×50×3=45000（港元）。

6、當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實(shí)行強(qiáng)制減倉。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實(shí)行強(qiáng)制減倉。

7、當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨多頭。

8、期貨市場有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)的作用，以下例子能體現(xiàn)這一作用的是（）?！締芜x題】

A.黑龍江農(nóng)墾、江西銅業(yè)、銅陵有色金屬公司等大型國有企業(yè)多年利用期貨市場開展套期保值業(yè)務(wù)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益

B.黑龍江等大豆主產(chǎn)區(qū)自1997年就開始參考大連商品交易所大豆期貨價格安排生產(chǎn)

C.以芝加哥期貨交易所為代表的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場促進(jìn)了美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整

D.2003年國儲局?jǐn)?shù)次拋售庫存天然橡膠，年末又宣布2004年取消進(jìn)口配額管理，同時將國內(nèi)兩大墾區(qū)的天然橡膠農(nóng)林特產(chǎn)稅改為農(nóng)業(yè)稅

正確答案:C

答案解析:期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用：（1）有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)； （2）為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考依據(jù)；（3）促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化 ；（4）有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的完善 。期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用：（1）鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤 ；（2）利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) ；（3）期貨市場拓展銷售和采購渠道 。選項C，屬于有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)的作用；選項A，屬于期貨市場中鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的功能；選項B，屬于利用期貨價格信號安排生產(chǎn)經(jīng)營的功能；選項D，屬于期貨市場為政府提供政策參考依據(jù)的功能。

9、（）是指從期貨品種的上下游產(chǎn)業(yè)入手，研究產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及相關(guān)因素對商品供求和價格影響及傳導(dǎo)，從而分析和預(yù)測期貨價格。【單選題】

A.供求分析

B.基本面分析

C.產(chǎn)業(yè)鏈分析

D.宏觀分析

正確答案:C

答案解析:產(chǎn)業(yè)鏈分析是指從期貨品種的上下游產(chǎn)業(yè)入手，研究產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及相關(guān)因素對商品供求和價格影響及傳導(dǎo)，從而分析和預(yù)測期貨價格。

10、某投資者預(yù)計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價格漲幅。于是他在該市場以6800美元／噸的價格買入5手6月份銅期貨合約，同時以6950美元／噸的價格賣出5手9月份銅期貨合約。則當(dāng)（）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利?！究陀^案例題】

A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元／噸

B.6月銅合約的價格上漲到6930美元／噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元／噸

C.6月銅合約的價格下跌到6750美元／噸，9月銅合約的價格保持不變

D.6月銅合約的價格下跌到6 750美元／噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元／噸

正確答案:B

答案解析:6月期貨合約價格低于9月期貨合約價格，買入6月合約，賣出9月合約，相當(dāng)于是賣出套利，則價差縮小盈利；建倉時價差為，6950-6800=150元/噸；選項A價差為：6980-6800=180元/噸；選項B價差為：6980-6930=50元/噸；選項C價差為：6950-6750=200元/噸；選項D價差為：6930-6750=180元/噸；價差縮小的是選項B，因此符合條件的為選項B。