2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是指利用相關的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.跨市場套期保值

C.跨期套期保值

D.交叉套期保值

正確答案:D

答案解析:交叉套期保值是指利用相關的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。

2、如果企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié)，但仍保留著期貨頭寸，那么持有的期貨頭寸就變成了投機性頭寸。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:如果企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié)，但仍保留著期貨頭寸，那么可持有的期貨頭寸就變成了投機性頭寸；如果企業(yè)將期貨頭寸提前平倉，那么企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸將處于風險暴露狀態(tài)，一旦價格劇烈波動，就會影響其經(jīng)營的穩(wěn)健性。

3、在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會采用空頭套期保值交易方式。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:現(xiàn)匯市場處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，應在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風險。

4、恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元，當香港恒生指數(shù)從16000點跌到15990點時，恒生指數(shù)期貨合約的實際價格波動為（）港元。【單選題】

A.10

B.500

C.799500

D.800000

正確答案:B

答案解析:合約價格波動為：（16000-15990）×50=500港元。

5、期貨與互換的區(qū)別主要體現(xiàn)在（）方面。【多選題】

A.標準化程度

B.成交方式

C.合約雙方關系

D.了結(jié)方式

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨與互換的區(qū)別主要有標準化程度不同、成交方式不同、合約雙方關系不同。

6、標準倉單是指由中國證監(jiān)會統(tǒng)一制定的，經(jīng)交易所注冊后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:標準倉單是由交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格后簽發(fā)給貨主的實物提貨憑證。標準倉單經(jīng)交易所注冊后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等。

7、根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）?！径噙x題】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.遠月套利

正確答案:B、C

答案解析:外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

8、若當日有成交價格，則期貨合約以（）成交價格按成交量的加權(quán)平均價為當日結(jié)算價?！締芜x題】

A.當日所有

B.當日最后一小時

C.當日最后5分鐘

D.當日開盤后一小時

正確答案:A

答案解析:結(jié)算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權(quán)平均價。當日無成交的，用上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。

9、經(jīng)濟增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（）?！締芜x題】

A.上升

B.下降

C.不變

D.無規(guī)律

正確答案:A

答案解析:社會對資金需求旺盛，則市場利率水平一定是上升的。

10、某客戶當天賬戶權(quán)益50000元。開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，持有至收盤。當日結(jié)算價格為2010元/噸，交易保證金比例為10%，則該客戶的風險度是（）。（大豆期貨合約為10噸/手）【單選題】

A.8.04%

B.80.4%

C.84.0%

D.184.0%

正確答案:B

答案解析:當日交易保證金=當日結(jié)算價×當日持倉量×保證金比例=2010×20×10×10%=40200元；風險度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%=40200/50000×100%=80.4%。