2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前國際進行外匯交易，銀行間的報價普遍采用（）。【單選題】

A.直接標價法

B.間接標價法

C.美元標價法

D.歐元標價法

正確答案:C

答案解析:20世紀60年代以后，歐洲貨幣市場迅速發(fā)展起來，國際金融市場間的外匯交易量迅猛增加，為便于國際進行外匯交易，銀行間的報價普遍采用“美元標價法”。

2、銀行間的報價普遍采用美元標價法，即以一定單位的美元為標準來折算應(yīng)兌換多少其他各國貨幣的匯率表示方法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:銀行間的報價普遍采用美元標價法，即以一定單位的美元為標準來折算應(yīng)兌換多少其他各國貨幣的匯率表示方法。

3、本金保護類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風險比較高。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:由于投資的本金有一定程度的保障，所以本金保護類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風險比較低。

4、在大豆基差貿(mào)易中，賣方叫價通常是在（）進行?！締芜x題】

A.國際大豆貿(mào)易商和中國油廠

B.美國大豆農(nóng)場主與國際大豆貿(mào)易商

C.美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

D.國際大豆貿(mào)易商與美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

正確答案:B

答案解析:中美之間的大豆貿(mào)易主要是在美國豆農(nóng)、美國貿(mào)易商和中國油廠三方之間進行。美國豆農(nóng)將大豆賣給貿(mào)易商，主要采取點價賣貨的方式，即賣方叫價交易。貿(mào)易商再將大豆賣給中國油廠。美國豆農(nóng)的賣方叫價交易，是農(nóng)民把大豆賣給國際貿(mào)易商之后，并不馬上確定大豆的賣出價格，而是對應(yīng)于CBOT大豆某月期貨合約，雙方協(xié)商確定一個升貼水，美國豆農(nóng)在一定期限內(nèi)可以自行選擇“點取”規(guī)定合約的期貨價格，所點取的期貨合約價格再加上事先商定的升貼水，即為美國豆農(nóng)最終得到的大豆銷售價格。

5、進行成本利潤分析時，要充分考慮的因素包括（）?！径噙x題】

A.產(chǎn)業(yè)鏈的上下游

B.副產(chǎn)品價格

C.替代品價格

D.時間

正確答案:A、B、C、D

答案解析:進行成本利潤分析，要充分考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的上下游、副產(chǎn)品價格、替代品價格和時間等一系列因素。

6、某玩具出口商與美國客戶簽訂了價值100萬美元的出口合同，約定3個月后付款，即期匯率為1美元=6.6490元人民幣。為規(guī)避3個月后匯率風險，該出口商進行本金交割遠期外匯交易。3個月后的即期匯率為1美元=6.3470元人民幣，該公司進行的該筆外匯交易（）萬元人民幣?！締芜x題】

A.獲利29.20

B.虧損29.20

C.獲利30.20

D.虧損30.20

正確答案:C

答案解析:由于出口商已于3個月前將美元兌人民幣匯率鎖定在6.6490，如今人民幣升值到了美元兌人民幣6.3470，則該企業(yè)獲利為：100萬×（6.6490-6.3470）=30.20萬元。

7、大宗商品在資產(chǎn)組合中的配置應(yīng)用主要有（）幾類。【多選題】

A.阿爾法策略

B.商品的指數(shù)策略

C.CTA策略

D.避險策略

正確答案:B、C

答案解析:大宗商品在資產(chǎn)組合中的配置應(yīng)用主要分為兩類：第一類是商品的指數(shù)策略，是將商品作為資產(chǎn)配置的一部分；第二類是商品的主動投資，即CTA策略。

8、上海銀行間同業(yè)拆放利率Shibor是（）利率?！径噙x題】

A.單利

B.復(fù)利

C.無擔保

D.有擔保

正確答案:A、C

答案解析:上海銀行間同業(yè)拆放利率shibor是單利、無擔保、批發(fā)性利率。

9、從交易品種看，中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)債券交易主要包括（）?！径噙x題】

A.正回購

B.現(xiàn)券交易

C.發(fā)行中央銀行票據(jù)

D.逆回購

正確答案:A、B、C、D

答案解析:從交易品種看，中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)債券交易主要包括回購交易、現(xiàn)券交易和發(fā)行中央銀行票據(jù)。其中，回購交易分為正回購和逆回購。

10、基差交易合同簽訂后，（）就成了決定最終采購價格的唯一未知因素?！締芜x題】

A.基差大小

B.期貨價格

C.現(xiàn)貨價格

D.運輸費

正確答案:B

答案解析:基差交易合同簽訂后，基差大小就已經(jīng)確定了，期貨價格就成了決定最終采購價格的唯一未知因素，而且期貨價格一般占到現(xiàn)貨成交價格整體的90%以上。