完全市場假設(shè)下的定價包括哪些內(nèi)容？：完全市場假設(shè)下的定價包括哪些內(nèi)容？

基本業(yè)務(wù)規(guī)則有哪些內(nèi)容？：期貨交易所應(yīng)當在期貨保證金存管銀行開立專用結(jié)算賬戶，實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所只向結(jié)算會員收取保證金。（三）當會員結(jié)算準備金余額低于期貨交易所規(guī)定最低余額時的處置方法。會員結(jié)算準備金最低余額由會員以自有資金向期貨交易所繳納。第七十條期貨交易所可以接受以下有價證券充抵保證金：期貨交易所可以根據(jù)市場情況對用于充抵保證金的有價證券的基準計算價值進行調(diào)整。非結(jié)算會員的客戶以有價證券充抵保證金的。

賣出看跌期權(quán)的目的、基本操作和損益分析包括哪些內(nèi)容？：賣出看跌期權(quán)的目的、基本操作和損益分析包括哪些內(nèi)容？賣出看跌期權(quán)的目的、基本操作和損益分析包括獲取期權(quán)費，賣出看跌期權(quán)的主要目的是賺取期權(quán)費，賣出看跌期權(quán)的主要目的是獲取期權(quán)費，在賣出看跌期權(quán)時同樣要繳納保證金，所以賣出看跌期權(quán)也需要一定的初始資金。交易者賣出看跌期權(quán)后。或者在期權(quán)價格上漲時賣出期權(quán)平倉。則必須以執(zhí)行價格從買方處買入標的資產(chǎn)，賣方收益減少。

期貨市場量價分析包括哪些內(nèi)容？：期貨市場量價分析包括哪些內(nèi)容？期貨市場量價分析包含交易行為與持倉量、交易量與價格形態(tài)、持倉量分析。期貨市場量價分析，是指在研究期貨盤面價格的變化和交易量、持倉量的增減變化三者關(guān)系的基礎(chǔ)上，分析判斷未來期貨價格走勢。（一）交易行為與持倉量，（三）持倉量分析，分析持倉量的變化可推測資金在期貨市場的流向和主力資金的交易行為：有助于投資者判斷下一步價格波動的方向：A.平倉數(shù)量增加。

價格形態(tài)包括哪些內(nèi)容？：價格形態(tài)包括反轉(zhuǎn)形態(tài)以及持續(xù)形態(tài)。價格形態(tài)分析是以原始數(shù)據(jù)（價格、成交量、持倉量和時間）構(gòu)成的形態(tài)為對象來分析和預(yù)測市場價格變化的方向和趨勢。反轉(zhuǎn)形態(tài)確認，價格將至少變動與形態(tài)高度相等的距離，圓弧頂和圓弧底提示市場出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。1、三角形形態(tài)，對稱三角形突破的位置一般在基線到頂點12至34處。上升三角形有一條上升的底線和一條水平的頂線。下降三角形與上升三角形正好相反。

技術(shù)分析概述包括哪些內(nèi)容？：技術(shù)分析概述包括技術(shù)分析方法、三大市場假設(shè)和技術(shù)分析的主要理論。期貨市場技術(shù)分析方法是通過對市場行為本身的分析來預(yù)測價格的變動方向，2、價格呈趨勢變動（核心）；（1）市場價格指數(shù)可解釋和反映市場的大部分行為，（2）市場波動的三種趨勢；而且價格漲跌規(guī)律具有周期性特征，（2）價格運行的大的周期可以細分出小的周期，下跌周期有5個下跌過程（下跌浪）和3個上升調(diào)整過程（調(diào)整浪）組成。

金融期貨包括哪些內(nèi)容？：其基本面分析與商品期貨的基本面分析類似。金融期貨更偏重于對一些具有金融屬性的指標的分析，【例題·單選題】基本面分析法的經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)是（ ）。側(cè)重于分析和預(yù)測價格變動的中長期趨勢，A.研究的是價格變動的根本原因，B.主要分析價格變動的短期趨勢，【解析】基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)研究價格變動的內(nèi)在因素和根本原因側(cè)重于分析和預(yù)測價格變動的中長期超努供求分析和影響因素分析等相關(guān)內(nèi)容

供求分析包括哪些內(nèi)容？：供求分析包括哪些內(nèi)容？供求分析包括供給及其構(gòu)成、需求及其構(gòu)成、均衡價格以及供求分析。在不同價格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。影響供給的因素有商品自身的價格、生產(chǎn)成本（要素價格）、生產(chǎn)的技術(shù)水平、相關(guān)商品的價格、生產(chǎn)者對未來的預(yù)期、政府的政策以及其他相關(guān)因素等。本期供給量由期初存量、本期產(chǎn)量和本期進口量構(gòu)成，在不同價格水平下買方愿意并有能力購買的產(chǎn)品數(shù)量。

宏觀經(jīng)濟分析包括哪些內(nèi)容？：宏觀經(jīng)濟分析包括哪些內(nèi)容？宏觀經(jīng)濟分析包括宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、經(jīng)濟周期以及經(jīng)濟政策。1、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，投資者可以從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和相關(guān)經(jīng)濟指標的分析入手，包括GDP、經(jīng)濟增長率、CPI、PMI、失業(yè)率、貨幣供應(yīng)量、利率、匯率等相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找宏觀經(jīng)濟、大宗商品價格和其他相關(guān)因素的內(nèi)在規(guī)律。分析和預(yù)測期貨價格。在經(jīng)濟周期性波動的不同階段。大宗商品的供求和價格具有不同的特征。3、經(jīng)濟政策。

哪些是影響基差的因素？：基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差直接相關(guān)，當投資者持有現(xiàn)貨，投資者將盈利；當投資者未來將買入某項資產(chǎn)，持有期貨多頭頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。又稱為持倉成本（Cost of Carry），是指為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉儲費、保險費和利息等費用總和。當期貨合約到期時，正向市場：反向市場：當現(xiàn)貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠期期貨合約價格時。

怎么定義期貨價差？：怎么定義期貨價差？期貨中單個合約是沒有價差的，期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。期貨價差常常與期貨價差套利一起被提及，涉及到建倉時的價差與平倉時的價差。在期貨價差套利中，交易者不關(guān)注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價差是否在合理的區(qū)間范圍內(nèi)，如果價差不合理，交易者可利用這種不合理的價差對相關(guān)期貨合約進行方向相反的交易。

美國的失業(yè)率指標包括哪些內(nèi)容？：由于農(nóng)業(yè)單位很難統(tǒng)計是否失業(yè)或者充分就業(yè)，失業(yè)率、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、ADP全美就業(yè)報告、美國挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)、勞動參與率和就業(yè)市場狀況指數(shù)。美國的人口統(tǒng)計局（PRB）每月對6萬個家庭進行當期人口調(diào)查、收集計算失業(yè)率所需信息。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)來自工資記錄。失業(yè)率數(shù)據(jù)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)共同反映了美國就業(yè)市場的整體狀況，ADP全美就業(yè)報告是非官方的調(diào)查數(shù)據(jù)。