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快速掌握基金托管人的職責(zé)有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-06-03 09:34:31
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基金托管人是一家獨(dú)立的金融機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、清算、賬戶管理、資產(chǎn)估值、信息披露等工作。其主要職責(zé)包括:

1. 資產(chǎn)保管:托管人需要對(duì)基金的資產(chǎn)進(jìn)行安全保管,確保資產(chǎn)不受損失或盜竊。

2. 賬戶管理:托管人需要管理基金賬戶,并確?;鹳Y產(chǎn)的準(zhǔn)確計(jì)算和記錄。

3. 資產(chǎn)估值:托管人需要對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行定期估值,以便基金管理人能夠了解基金的凈值。

4. 結(jié)算和清算:托管人需要負(fù)責(zé)基金的交易結(jié)算和清算工作,包括股票、債券和其他證券的買賣。

5. 信息披露:托管人需要向投資者提供基金的信息披露,包括基金凈值、基金資產(chǎn)組成、投資收益等。

總之,基金托管人是基金運(yùn)作中不可或缺的角色,其職責(zé)涵蓋了基金資產(chǎn)的保管、管理、估值、結(jié)算和信息披露等方面。
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