2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、（）是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。【單選題】

A.賣出套期保值

B.跨市場(chǎng)套期保值

C.跨期套期保值

D.交叉套期保值

正確答案:D

答案解析:交叉套期保值是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。選項(xiàng)D正確。

2、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)分析后，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資的優(yōu)勢(shì)有（）?！径噙x題】

A.投資于外匯衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較低

B.投資于外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)往往不缺乏流動(dòng)性

C.外匯市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳

D.在離岸市場(chǎng)即可投資

正確答案:B、C、D

答案解析:利用對(duì)某國宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷，預(yù)測(cè)中長期走勢(shì)，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資以獲取利潤往往有其優(yōu)勢(shì):（1）投資于外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)往往不缺乏流動(dòng)性，而投資于外匯衍生品則更容易獲得高額利潤。（2）外匯市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳且不必像債券或者股權(quán)投資那樣需要進(jìn)入一國投資，在離岸市場(chǎng)即可投資。當(dāng)然，外匯市場(chǎng)的復(fù)雜性也使得這類投資的風(fēng)險(xiǎn)度相對(duì)較高。選項(xiàng)BCD正確。

3、在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望規(guī)避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）?！径噙x題】

A.買入歐元/美元期貨

B.買入歐元/美元看漲期權(quán)

C.買入歐元/美元看跌期權(quán)

D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:企業(yè)面臨歐元/美元匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，可以買入歐元/美元期貨合約，或者買入歐元/美元看漲期權(quán)。選項(xiàng)AB正確。

4、（）又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能?！締芜x題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.管理風(fēng)險(xiǎn)

C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.交易風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能。選項(xiàng)C正確。

5、外匯期貨交易不僅為避險(xiǎn)者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機(jī)者提供了獲利機(jī)會(huì)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:外匯期貨，是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時(shí)間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。外匯期貨交易不僅為避險(xiǎn)者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機(jī)者提供了獲利機(jī)會(huì)。