2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、滬深300指數(shù)期貨合約最后交易日是合約到期月份的（）。【單選題】

A.第三個(gè)周五

B.第三個(gè)周四

C.最后一天

D.30號

正確答案:A

答案解析:滬深300股指期貨最后交易日為：合約到期月的第3個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。選項(xiàng)A正確。

2、目前，我國大連、鄭州和上海三家商品期貨交易所均已推出期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易是國際期貨市場中長期實(shí)行的交易方式，在商品期貨、金融期貨中都有著廣泛應(yīng)用。我國大連商品交易所、上海期貨交易所和鄭州商品交易所也已經(jīng)推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

3、在期貨市場上，套期保值者和投機(jī)者都同樣面臨遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在期貨市場上，套期保值者和投機(jī)者，盡管面臨風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是由交易者持有的頭寸和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的差距決定的，但他們都同樣面臨遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。套期保值者可能面臨基差不利變動帶來的損失；而投機(jī)者，如果對市場變化判斷、預(yù)測錯(cuò)誤，也會遭受損失。

4、我國銀行間外匯市場交易系統(tǒng)提供的互換報(bào)價(jià)方式有（）?！径噙x題】

A.集中報(bào)價(jià)

B.公開報(bào)價(jià)

C.雙向報(bào)價(jià)

D.對話報(bào)價(jià)

正確答案:B、C、D

答案解析:我國銀行間外匯市場交易系統(tǒng)提供的公開報(bào)價(jià)、雙向報(bào)價(jià)和對話報(bào)價(jià)三種報(bào)價(jià)方式。選項(xiàng)BCD正確。

5、期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行（）?！締芜x題】

A.集中管理

B.委托管理

C.分級管理

D.自律管理

正確答案:D

答案解析:《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，我國期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理。選項(xiàng)D正確。

6、某公司借入一筆資金后，擔(dān)心未來市場利率會下降，可利用利率期貨進(jìn)行（）?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.空頭投機(jī)

D.多頭投機(jī)

正確答案:B

答案解析:利率與價(jià)格成反向變動關(guān)系，利率下降，則期貨價(jià)格會上漲，應(yīng)該進(jìn)行買入套期保值。選項(xiàng)B正確。

7、遠(yuǎn)期利率協(xié)議中的結(jié)算日指的是（）。【單選題】

A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期

B.遞延期限的起始時(shí)間

C.協(xié)議借貸開始的日期

D.確定參考利率的日期

正確答案:C

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議的一些基本術(shù)語：交易日：遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期。起算日：一般在交易日后兩個(gè)工作日，是遞延期限的起始時(shí)間。結(jié)算日：協(xié)議借貸開始的日期，即協(xié)議中規(guī)定的借貸款的起息日，是交易雙方計(jì)算并交付利息差額的日期。（選項(xiàng)C正確）基準(zhǔn)日：也稱為確定日，確定參考利率的日期。到期日：名義借貸到期的日期。

8、（）是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.跨市場套期保值

C.跨期套期保值

D.交叉套期保值

正確答案:D

答案解析:交叉套期保值是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。選項(xiàng)D正確。

9、中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約標(biāo)的面值為（）元?！締芜x題】

A.1萬

B.10萬

C.100萬

D.1000萬

正確答案:C

答案解析:中金所5年期國債期貨的合約標(biāo)的為：面值100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。選項(xiàng)C正確。

10、7月1日，堪薩斯市交易所12月份小麥期貨合約價(jià)格為710美分/蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麥期貨合約價(jià)格為720美分/蒲式耳。套利者決定賣出10手(1手為5000蒲式耳)堪薩斯市交易所12月份小麥合約，同時(shí)買入10手芝加哥交易所12月份小麥合約。7月20日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，平倉價(jià)格分別為720美分/蒲式耳和725美分/蒲式耳。該交易者盈虧狀況是（）美元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用)【單選題】

A.盈利2500

B.虧損2500

C.盈利500

D.虧損500

正確答案:B

答案解析:該交易者進(jìn)行的是跨市套利，其凈盈利可計(jì)算為：(710-720)×10×5000+(725-720)×10×5000=-2500美元。