2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、在一元線性方程的回歸估計中，根據(jù)最小二乘準則，應選擇使得（）最小?！締芜x題】

A.TSS

B.ESS

C.殘差

D.RSS

正確答案:D

答案解析:最小二乘準則認為，的選擇應使得殘差平方和最小，即達到最小，這就是最小二乘準則（原理）。其中為殘差平方和。選項D正確。

2、假設在該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)發(fā)行的時，標準普爾500指數(shù)的價位是1500點，期末為1800點，則投資收益率為（）。【客觀案例題】

A.4.5%

B.14.5%

C.-5.5%

D.94.5%

正確答案:C

答案解析:票據(jù)贖回價值=100×[1- （ 1800-1500）÷1500]=80，由于息票率為14.5%，則回收資金為80+14.5%×100=94.5，則投資收益率為：（94.5-100）÷100=-5.5%

3、牽制風險只有期權(quán)做市商在從事期權(quán)交易的過程中才會遇到。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)做市商賣出期權(quán)后會面臨牽制風險。這個風險不僅期權(quán)做市商會遇到，其他從事期權(quán)相關金融產(chǎn)品發(fā)行的機構(gòu)通常也會遇到。

4、一般來說，用國債期貨做套期保值是為了對沖（）?！締芜x題】

A.匯率風險

B.利率風險

C.信用風險

D.流動性風險

正確答案:B

答案解析:一般來說，用國債期貨做套期保值是為了對沖中長期利率風險。

5、常用的時間序列有平穩(wěn)性時間序列和非平穩(wěn)性時間序列。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)某個變量的過去值來預測未來值，需要用到時間序列方法。常用的時間序列包括：平穩(wěn)性時間序列和非平穩(wěn)性時間序列。