2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、某付息國債的凈價為98.2136，應計利息1.0.4233，轉換因子1.004，其對應的TF1609國債期貨合約價格為96.336。則該國債的基差為（）?！締芜x題】

A.-1.4923

B.1.4923

C.0.9816

D.-0.9816

正確答案:B

答案解析:國債基差=國債現(xiàn)貨-國債期貨×轉換因子，表達為B=P-（F×C），帶入公式，此題基差=98.2136-96.336×1.004=1.4923。

2、現(xiàn)匯匯率是銀行買賣外匯支付憑證時標出的匯率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:現(xiàn)匯匯率是銀行買賣外匯支付憑證時標出的匯率。

3、雙限期權策略由于買賣期權的收益和成本對沖，因此執(zhí)行成本很低，甚至可以達到零成本。（）【判斷題】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:A

答案解析:雙限期權策略由于買賣期權的收益和成本對沖，因此執(zhí)行成本很低，甚至可以達到零成本。

4、某股票現(xiàn)貨市場價格為10元，3個月后到期的該股票遠期合約價格為11元，目前市場的年貸款利率為10%，假設該股票在未來3個月內都不派發(fā)紅利，則套利者的操作方法是（）?！締芜x題】

A.從市場上借入10元買入股票，同時賣出一份3個月到期的該股票遠期合約

B.從經(jīng)紀人處借入股票賣出獲得10元后按10%年利率貸出，同時買入一份3個月到期的該股票的遠期合約

C.只買股票，不買賣3個月到期的該股票的遠期合約

D.不買股票，只賣出一份遠期合約

正確答案:A

答案解析:根據(jù)定價公式，遠期合約理論價格為：=10.25元；目前3個月后到期的該股票的遠期合約價格為11元，實際價格高于理論價格，則應買入現(xiàn)貨股票，賣出遠期合約。故采用A策略。

5、 基欽周期也稱短波理論，該理論從心理因素角度闡述經(jīng)濟周期，是就業(yè)通論在經(jīng)濟周期方面的應用?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:凱恩斯周期理論從心理因素角度闡述經(jīng)濟周期，是就業(yè)通論在經(jīng)濟周期方面的應用。