2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過（）實(shí)現(xiàn)?！締芜x題】

A.套期保值交易方式

B.套利交易方式

C.期權(quán)交易方式

D.期現(xiàn)套利交易方式

正確答案:A

答案解析:期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是借助套期保值交易方式，通過在期貨和現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行交易相反的操作，建立一種盈虧沖抵機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

2、負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行，必須具備的因素有（）。【多選題】

A.良好的金融資信

B.較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力

C.先進(jìn)、高效的結(jié)算手段和設(shè)備

D.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

正確答案:A、B、C

答案解析:金融期貨交易不需要指定交割倉庫，但交易所會指定交割銀行。負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行，必須具有良好的金融資信、較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力，以及先進(jìn)、高效的結(jié)算手段和設(shè)備。D項(xiàng)是指定交割倉庫要考慮的因素。

3、外匯匯率的標(biāo)價方法有（）?！径噙x題】

A.移動平均線法

B.算數(shù)加權(quán)法

C.直接標(biāo)價法

D.間接標(biāo)價法

正確答案:C、D

答案解析:常用的匯率的標(biāo)價方法有直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法。

4、關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述錯誤的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易的是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約

B.遠(yuǎn)期交易缺乏流動性

C.遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是商品交割形式

D.遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險比期貨交易低，沒有所謂的追加保證金問題

正確答案:D

答案解析:由于遠(yuǎn)期交易通常是一對一的買賣雙方場外交易行為，一旦其中的一方突然違約，則對交易的另一方會造成很大的商業(yè)風(fēng)險，其信用風(fēng)險要比期貨交易高得多。因?yàn)槠谪浗灰字?，買賣雙方的對手是期貨交易所，而不是買賣對方。選項(xiàng)D說法不正確。

5、某套利者在1月15日同時賣出3月份小麥期貨合約并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后套利結(jié)果的盈虧情況是（）。【客觀案例題】

A.盈利16美分／蒲式耳

B.虧損2美分／蒲式耳

C.盈利2美分／蒲式耳

D.虧損16美分／蒲式耳

正確答案:C

答案解析:3月份期貨合約：盈虧為488-495= -7美分/蒲式耳； 7月份期貨合約：盈虧為515-506=9美分/蒲式耳；套利者總盈利：9-7=2美分/蒲式耳。

6、某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價格為1.3502（即1歐元=1.3502美元），合約大小為125000歐元。若期貨價格跌至1.3400，交易者的浮動虧損為（）美元。(不計手續(xù)費(fèi)等交易成本)【單選題】

A.12750

B.10500

C.24750

D.22500

正確答案:A

答案解析:該交易者盈虧為：（1.3400-1.3502）×10手×125000歐元/手=-12750美元，即虧損12750美元。

7、買入看漲期權(quán)的風(fēng)險和收益情況是（）?！締芜x題】

A.損失有限，收益無限

B.損失有限，收益有限

C.損失無限，收益無限

D.損失無限，收益有限

正確答案:A

答案解析:在期權(quán)交易中，期權(quán)買方的最大損失為權(quán)利金，而潛在收益巨大。

8、買進(jìn)看漲期權(quán)的目的可以是（）?！径噙x題】

A.獲取價差收益

B.產(chǎn)生杠桿作用

C.限制風(fēng)險

D.立即獲得權(quán)利金

正確答案:A、B、C

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)基本運(yùn)用：（1）獲取價差收益；（2）追逐更大的杠桿效應(yīng)；（3）限制賣出標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險；（4）鎖定現(xiàn)貨成本，對沖標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險。

9、上證50股指期貨報價的最小變動量是0.2點(diǎn)，合約乘數(shù)為300，則一份合約的最小變動金額是（）元?！締芜x題】

A.0.2

B.20

C.30

D.60

正確答案:D

答案解析:期貨合約最小變動值=最小變動價位×交易單位= 0.2×300=60(元)。

10、在我國，交割倉庫是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在我國，交割倉庫是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。