2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、套期保值能夠有效規(guī)避價格風險的原理包括( )?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相同

B.現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相反

C.期貨市場和現(xiàn)貨市場交易方向相同，期限互配

D.隨著期貨合約到期日來臨，現(xiàn)貨價格與期貨價格呈現(xiàn)趨同性

正確答案:A、D

答案解析:期貨市場和現(xiàn)貨市場交易方向相反，期限互配。

2、交易所為了能保證期貨合約上市后能有效的發(fā)揮其功能，在選擇標的時，一般需要考慮以下條件（）【多選題】

A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級

B.價格波動幅度大且頻繁

C.供應量大，不易為少數(shù)人控制核壟斷

D.價格波動幅度小且穩(wěn)定

正確答案:A、B、C

答案解析:交易所為了能保證期貨合約上市后能有效的發(fā)揮其功能，在選擇標的時，一般需要考慮的條件包括：規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級；價格波動幅度大且頻繁；供應量大，不易為少數(shù)人控制核壟斷。

3、黃金分割提供了幾個價位，百分比線也提供了幾個價位，其中百分比線的( )最為重要。【多選題】

A.1/4

B.1/2

C.1/3

D.2/3

正確答案:B、C、D

答案解析:百分比線的1/2、1/3和2/3最為重要。

4、基本分析法不分析( )?！締芜x題】

A.商品的供求關系變化

B.經(jīng)濟周期因素

C.自然因素

D.期貨合約交易量變化

正確答案:D

答案解析:基本分析法要分析商品的供求關系變化、經(jīng)濟周期因素和自然因素等。

5、經(jīng)濟指數(shù)期貨是指借助指數(shù)期貨分散系列商品的價格風險，比較有代表性的是( )?！締芜x題】

A.GDP指數(shù)期貨

B.房地產(chǎn)指數(shù)期貨

C.美國CRB期貨

D.消費者物價指數(shù)期貨

正確答案:C

答案解析:各種指數(shù)期貨的內(nèi)容。

6、某套利者以350元/克賣出4月份黃金期貨，同時以361元/克買入9月份黃金期貨。經(jīng)過一段時間后，4月份價格變?yōu)?55元/克，同時9月份價格變?yōu)?72元/克，則該套利者盈虧結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利11元/克

B.虧損5元/克

C.盈利6元/克

D.虧損6元/克

正確答案:C

答案解析:4月份的黃金期貨合約：盈虧為350-355= -5元/克，即虧損5元/克；9月份黃金期貨合約：盈虧為372-361=11元/克。套利結(jié)果=-5+11=6元/克，即該套利者可以獲取凈盈利6元/克。

7、在股指期貨套期保值中，當現(xiàn)貨總價值和每份期貨合約的價值確定時，β系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)就越多。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=β×現(xiàn)貨總價值 / 每份期貨合約的價值?？梢?，貝塔系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)越多。

8、滬深300股指期貨合約的最小變動價格為0.1點【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:滬深300股指期貨報價的最小變動量是0.2點

9、2008年1月9日，我國黃金期貨在( )上市?！締芜x題】

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國金融期貨交易所

正確答案:C

答案解析:2008年1月9日，我國黃金期貨在上海期貨交易所上市。

10、人們出于投機心理開始從事期貨交易。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易的目的是，規(guī)避風險、價格發(fā)現(xiàn)和資產(chǎn)配置，并不是投機心理。