外匯期權的分類及價格影響因素是什么？：外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，（一）外匯期權的定義，外匯期權（FX Options）指交易買方向賣方支付一定費用后，按照約定匯率可以買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權，可分為買入期權（看漲期權）和賣出期權（看跌期權）；可分為現(xiàn)匯期權（又稱之為貨幣期權）和外匯期貨期權：（3）按期權持有者可行使交割權利的時間可分為歐式期權和美式期權。

股票期權有哪些品種？：股票期權有哪些品種？股票期權是以股票為標的資產(chǎn)的期權。股票看漲期權給予其持有者在未來確定的時間，以確定的價格買入確定數(shù)量股票的權利；股票看跌期權給予其持有者在未來確定的時間，以確定的價格賣出確定數(shù)量股票的權利。股票期權的買方在向賣方支付期權費（期權價格）后享有在合約條款規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行期權的權力，買方的損失就是事先支付的整個期權費。而股票期權的賣方則在買方行權時負有履行合約的義務。

外匯期權的綜合應用有哪些？：外匯期貨期權（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權時，買方獲得或交付的標的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權交易，美元升值使企業(yè)承擔巨大的匯率風險。企業(yè)決定利用貨幣期權來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過掉期交易可避免B的貶值風險。而銀行難以從貨幣市場拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場和外匯市場上先借A六個月，銀行為了防止貸放六個月期后B貶值換回較少A的風險，銀行即期賣A遠期買A就構成掉期交易。

外匯掉期的定義是什么？有哪幾種類型？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，即期對遠期（Spot-Forward）的掉期是指交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，遠期對遠期（Forward-Forward）的掉期是指交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯。ON（Overnight）的掉期形式是買進當天外匯。

外匯期貨套利是什么？有哪些主要內(nèi)容？：在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨。同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達到獲利的目的，指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預測。指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預測，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風險。

外匯遠期交易是什么？主要內(nèi)容有哪些？：約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時間；外匯遠期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，機構A通過外匯交易系統(tǒng)與機構B成交一筆1年期美元兌人民幣遠期交易。機構B報出即期匯率USDCNY=6.1300，（一）進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避匯率風險，進出口商為規(guī)避匯率風險而進行外匯遠期交易：企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值，（二）短期投資者或外匯債務承擔者通過外匯遠期市場交易規(guī)避匯率風險。

場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？：場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？期權可以分為場內(nèi)期權和場外期權。（1）在交易所上市交易的期權稱為場內(nèi)期權，（2）在交易所以外交易的期權稱為場外期權。CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權、香港交易所上市的股票期權和股指期權、上海證券交易所的上證50ETF期權以及中國金融期貨交易所的股指期權仿真交易合約，包括實物期貨期權和金融期貨期權，交易所期權，也可以是期貨期權。

期權的特點有哪些？：期權交易的最大特點是買賣雙方權利、義務、收益和風險均不對等，（2）買賣雙方的收益和風險特征不同，而當標的物市場價格向不利于買方變動時。賣方的最大收益為權利金，而買方的最大風險限于已經(jīng)支付的權利金，買進期權和賣出期權的功能不同，買進期權可以對沖標的資產(chǎn)的價格風險，而賣出期權只能收取固定的費用。期權交易者的損益并不隨標的物市場價格的變化呈線性變化。

期貨市場當日無負債結(jié)算制度有哪些特點？：期貨市場當日無負債結(jié)算制度有哪些特點？當日無負債結(jié)算制度是指在每個交易日結(jié)束后，由期貨結(jié)算機構對期貨交易保證金賬戶當天的盈虧狀況進行結(jié)算，則要求必須在結(jié)算機構規(guī)定的時間內(nèi)向賬戶中追加保證金，1.對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結(jié)算。2.在對交易盈虧進行結(jié)算時。不僅對平倉頭寸的盈虧進行結(jié)算，而且對未平倉合約產(chǎn)生的浮動盈虧也進行結(jié)算，3.對交易頭寸所占用的保證金進行逐日結(jié)算。

期貨與遠期、期權、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？：期貨與遠期、期權、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？期貨與遠期的聯(lián)系遠期交易是期貨交易的雛形，期貨與期權的聯(lián)系期貨合約和場內(nèi)期權合約均是場內(nèi)交易的標準化合約，期貨與互換的聯(lián)系遠期合約是期貨和互換的基礎，期貨和互換是對遠期合約在不同方面創(chuàng)新后的衍生工具;實踐中還常用期貨給互換進行套期保值。期貨合約和場內(nèi)期權合約均是場內(nèi)交易的標準化合約：期貨交易是期貨期權交易的基礎；期貨交易的是可轉(zhuǎn)讓的標準化合約；

國內(nèi)外遠期、互換和期權市場的發(fā)展是怎樣的？：國內(nèi)外遠期、互換和期權市場的發(fā)展是怎樣的？期權交易指對特定時間內(nèi)以約定價格購買特定商品的權利進行的交易，最常見的期權交易有外匯、指數(shù)、商品期權合約。而現(xiàn)代化遠期合約最早作為一種套期保值的工具興起于20世紀80年代，當時的貨幣交易商為了逃避英國的外匯管制而開發(fā)了貨幣互換。