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外匯遠期交易是什么?主要內(nèi)容有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-06-19 17:47:12
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外匯遠期交易是一種在未來約定時間內(nèi)進行的外匯交易,即在雙方約定的未來日期,以約定的匯率進行買賣外匯的交易。相比于即期交易,遠期交易可以幫助交易雙方規(guī)避匯率波動風(fēng)險。

主要內(nèi)容包括:

1.約定貨幣對:遠期交易雙方需要約定進行交易的貨幣對,如EUR/USD、USD/JPY等。

2.約定匯率:雙方需要約定在未來某個日期進行交割時的匯率,即遠期匯率。

3.交割日期:遠期交易的交割日期是在未來某個約定的日期。在交割日期到來之前,雙方可以通過調(diào)整頭寸來避免匯率風(fēng)險。

4.交割方式:遠期交易的交割方式可以是實物交割或現(xiàn)金交割,具體取決于雙方的約定。

5.保證金:在進行遠期交易時,交易雙方需要支付一定的保證金,以確保交易的順利進行。保證金的大小取決于交易雙方的協(xié)商。

6.利息調(diào)整:由于遠期交易是在未來某個時間點進行的,因此雙方需要對交易的利息進行調(diào)整。利息調(diào)整的大小取決于貨幣對的利率差異。
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