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普通基金凈值公告主要包括哪些信息?

幫考網(wǎng)校2020-06-08 15:31:36
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普通基金凈值公告主要包括以下信息:

1. 基金名稱和基金代碼
2. 凈值日期
3. 單位凈值(NAV)
4. 累計(jì)凈值(ACC)
5. 基金資產(chǎn)凈值
6. 基金份額總數(shù)
7. 基金經(jīng)理
8. 基金投資方向和策略
9. 基金最新持倉情況
10. 基金費(fèi)用(管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等)
11. 基金業(yè)績表現(xiàn)(近期表現(xiàn)、歷史表現(xiàn)等)
12. 基金風(fēng)險(xiǎn)提示
13. 基金管理人聯(lián)系方式

以上信息都是投資者在購買基金時(shí)需要了解的重要信息,可以幫助投資者更好地了解基金的情況,做出更明智的投資決策。
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