基金從業(yè)資格
報考指南考試報名準(zhǔn)考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

基金估值的概念是什么?主要方法有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-06-10 15:21:25
|
基金估值是指基金資產(chǎn)凈值的計算和評估,旨在反映基金的實際價值?;鸸乐档母拍羁梢岳斫鉃?,基金管理人根據(jù)基金合同約定的估值方法,對基金資產(chǎn)進行估值,計算出基金的資產(chǎn)凈值,以便投資者了解基金的實際價值。

主要的基金估值方法包括市價法、成本法和折算法。其中,市價法是指以基金投資組合中所持有證券的市場價格來計算基金資產(chǎn)凈值;成本法是指以基金投資組合中所持有證券的成本價來計算基金資產(chǎn)凈值;折算法是指將基金投資組合中的證券按照一定的折算比例轉(zhuǎn)換成基金資產(chǎn)凈值。不同的基金類型和投資策略可能采用不同的估值方法,具體方法應(yīng)遵循基金合同的規(guī)定。
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章