2019年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某投機者預(yù)測3月份銅期貨合約價格會上漲，因此他以7800美元/噸的價格買入3手（5噸/手）3月銅合約，此后價格立即上漲到7850美元/噸，他又以此價格買入2手，隨后價格繼續(xù)上漲到7920美元/噸，該投機者再追加了1手，試問當價格變?yōu)椋ǎr該投資者將持有頭寸全部平倉獲利最大?！締芜x題】

A.7850美元／噸

B.7920美元／噸

C.7830美元／噸

D.7800美元／噸

正確答案:B

答案解析:該投機者所做的操作都是買入期貨合約，那么期貨合約價格越高平倉時獲利越大。

2、下列情形中，人為因素導(dǎo)致的價格非理性波動的可能性較大的有( )。【多選題】

A.某黃金期貨合約持倉總量變化比率下降10％，某會員該合約持倉總量變動比率上升30％

B.某黃金期貨合約持倉總量變化比率上升30％，某會員該合約持倉總量變動比率下降10％

C.某大豆期貨合約持倉總量變化比率上升5％，某會員該合約持倉總量變動比率上升30％

D.某大豆期貨合約持倉總量變化比率下降5％，某會員該合約持倉總量變動比率下降30％

正確答案:C、D

答案解析:綜合考慮某合約持倉總量變動比率和會員持倉總量變動比率，可以初步判定市場持倉量的變動是否是因個別會員隨意操縱市場所致。如兩指標同向變動，后一個指標遠遠大于前一個指標及該會員該合約持倉量較大，則價格因人為因素而波動的可能性較大。

3、某投資者以3000點買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費，該筆交易的虧損人民幣（）元?！究陀^案例題】

A.100

B.10 000

C.300

D.30 000

正確答案:D

答案解析:滬深300股指期貨合約的乘數(shù)是300元/點，故虧損為（3000-2900）×300=30000元。

4、相反理論在操作上的具體體現(xiàn)是，在投資者爆滿的時候出場，在投資者稀落的時候入場。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相反理論在操作上的具體體現(xiàn)是，在投資者爆滿的時候出場，在投資者稀落的時候入場。

5、期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括（）【多選題】

A.對沖

B.行使權(quán)利

C.到期放棄權(quán)利

D.交割

正確答案:A、B、C

答案解析:期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括對沖、行使權(quán)力或到期放棄權(quán)利三種。

6、遠期交易在本質(zhì)上屬于期貨交易，是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:遠期交易在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。

7、如果交易者預(yù)期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是( )?！径噙x題】

A.在正向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利

B.在反向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利

C.在正向市場上買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進行套利

D.在反向市場上買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進行套利

正確答案:A、B

答案解析:不管是正向市場還是反向市場，均做賣出套利。相關(guān)期貨合約的價差將縮小，賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利。

8、通過影響國內(nèi)物價水平、影響短期資本流動而間接地對利率產(chǎn)生影響的是( )?！締芜x題】

A.財政政策

B.貨幣政策

C.利率政策

D.匯率政策

正確答案:D

答案解析:匯率政策是一國政府一般通過本幣匯率的升降來控制進出口及資本流動以達到國際收支平衡目的。匯率將通過影響國內(nèi)物價水平、短期資本流動而間接地對利率產(chǎn)生影響。

9、2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國發(fā)生，期貨市場發(fā)生的情況是( )?！径噙x題】

A.黃金期貨價格暴漲

B.美元指數(shù)期貨價格暴漲

C.石油期貨價格暴漲

D.銅金屬期貨價格暴漲

正確答案:A、C、D

答案解析:2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國發(fā)生，投資者紛紛拋售美元，購入黃金保值，使得世界黃金期貨價格暴漲。同時，銅、鋁等有色金屬期貨價格和石油期貨價格也暴漲，而美元及美元指數(shù)期貨則大幅下跌。

10、3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。【客觀案例題】

A.小于等于-190

B.等于-190

C.小于190

D.大于190

正確答案:C

答案解析: