2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨合約是由（）?！締芜x題】

A.中國證監(jiān)會制定

B.期貨交易所會員制定

C.交易雙方共同制定

D.期貨交易所統(tǒng)一制定

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

2、大豆供需平衡表中包含有（）等項目?！径噙x題】

A.產(chǎn)量

B.進(jìn)口量

C.期初庫存

D.庫存消費(fèi)比

正確答案:A、B、C、D

答案解析:供求平衡表列出了大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)，如上期結(jié)轉(zhuǎn)庫存、當(dāng)期生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消費(fèi)量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫存等。選項ABCD正確。

3、客戶是期貨交易的間接參與者，客戶的主要風(fēng)險不包括（）?！締芜x題】

A.價格波動風(fēng)險

B.代理風(fēng)險

C.監(jiān)控執(zhí)行風(fēng)險

D.交割風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:客戶的主要風(fēng)險：（1）價格波動風(fēng)險；（2）代理風(fēng)險；（3）交易風(fēng)險；（4）交割風(fēng)險；（5）投資者自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險。選項C不屬于此范圍。

4、關(guān)于基差交易的應(yīng)用，描述正確的有（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨商可以運(yùn)用期貨價格加減基差作為遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的定價依據(jù)

B.基差交易可以和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行

C.基差交易是投資者參與期貨投機(jī)的一種方式

D.所有現(xiàn)貨商品都可以使用基差交易

正確答案:A、B

答案解析:在一些大型期貨交易所中，許多會員都有現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)務(wù)，他們參與的目的是套期保值。選項C不正確；并不是所有現(xiàn)貨商品都可以參與基差交易。選項D不正確。選項AB正確。

5、空頭開倉交易，多頭平倉交易，持倉量減少。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:如果一方開立新的交易頭寸，而另一方平倉了結(jié)原有交易頭寸，也就是換手，則持倉量不變。

6、其他條件不變，當(dāng)某交易者預(yù)計天然橡膠將因汽車消費(fèi)量增加，而導(dǎo)致天然橡膠價格上升時，他最有可能（）?！締芜x題】

A.進(jìn)行天然橡膠賣出套期保值

B.買入天然橡膠期貨合約

C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利

D.賣出天然橡膠期貨合約

正確答案:B

答案解析:預(yù)計天然橡膠價格會上漲，應(yīng)進(jìn)行買入套期保值，即買入天然橡膠期貨合約。選項B正確。

7、會員制和公司制期貨交易所的區(qū)別主要表現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.設(shè)立的目的不同

B.決策機(jī)構(gòu)不同

C.適用法律不同

D.會員資格獲取不同

正確答案:A、B、C

答案解析:會員制和公司制期貨交易所的區(qū)別還包括：（1）是否以營利為目標(biāo)；（2）適用法律不同；（3）決策機(jī)構(gòu)不同。選項ABC正確。

8、我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延?！締芜x題】

A.第一個周五

B.第二個周五

C.第三個周五

D.第四個周五

正確答案:B

答案解析:我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的第二個周五，遇法定節(jié)假日順延。選項B正確。

9、關(guān)于期權(quán)到期時看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)，以下說法正確的是（）。(不計交易費(fèi)用)【單選題】

A.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價格+權(quán)利金

C.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價格-權(quán)利金

D.盈虧平衡點(diǎn)=權(quán)利金-執(zhí)行價格

正確答案:C

答案解析:期權(quán)盈虧平衡點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn)的某一市場價格，該價格使得執(zhí)行期權(quán)盈虧為零。對于看跌期權(quán)而言，買方執(zhí)行期權(quán)損益=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)市場價格-權(quán)利金。因而盈虧平衡點(diǎn)應(yīng)滿足：執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)市場價格-權(quán)利金=0，則盈虧平衡點(diǎn)為：標(biāo)的資產(chǎn)市場價格=執(zhí)行價格－權(quán)利金。 選項C正確。

10、賣出套期保值主要適用于以下情形（）?！径噙x題】

A.持有某種商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場價格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場價值下跌

B.已經(jīng)按固定價格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場價格下跌，使其商品或資產(chǎn)的市場價值下跌或其銷售收益下降

C.預(yù)計在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價格尚未確定，擔(dān)心市場價格下跌，使其銷售收益下降

D.預(yù)計未來要購買某種商品或資產(chǎn)購買價格尚未確定時，擔(dān)心市場價格上漲，使其成本上升

正確答案:A、B、C

答案解析:選項D，擔(dān)心市場價格上漲，是買入套期保值的適用情形。擔(dān)心市場價格下跌的，是賣出套期保值的使用情形。選項ABC屬于賣出套期保值的使用情形。