2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在進(jìn)行強(qiáng)制減倉時，同一客戶雙向持倉的，其以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單（）?！締芜x題】

A.凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交

B.須全部參與強(qiáng)制減倉計(jì)算

C.全部與該合約持倉虧損客戶自動撮合成交

D.只有凈持倉部分與該合約凈持倉虧損客戶自動撮合成交

正確答案:A

答案解析:實(shí)行強(qiáng)制減倉時，交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。選項(xiàng)A正確。

2、對于個股來說，當(dāng)β系數(shù)大于1時，說明股票價(jià)格的波動（）以指數(shù)衡量的整個市場的波動。【單選題】

A.高于

B.等于

C.無關(guān)于

D.低于

正確答案:A

答案解析:β系數(shù)大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)；（選項(xiàng)A正確）β系數(shù)小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而其市場風(fēng)險(xiǎn)低于平均市場風(fēng)險(xiǎn)。

3、期貨量化交易策略的優(yōu)勢不包括（）?！締芜x題】

A.方法科學(xué)

B.認(rèn)知偏差

C.響應(yīng)迅速

D.執(zhí)行力強(qiáng)

正確答案:B

答案解析:期貨量化交易具有明顯的優(yōu)勢，包括：（1）科學(xué)方法；（2）避免認(rèn)知偏差；（3）影響迅速，執(zhí)行力強(qiáng)。選項(xiàng)B不包括。

4、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的作用是（）?！径噙x題】

A.使期貨合約連續(xù)買賣更加便利

B.使之具有很強(qiáng)的市場流動性

C.提高了交易效率

D.雖然降低了交易成本但交易過程變得繁瑣了

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強(qiáng)的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率。選項(xiàng)ABC正確。

5、6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價(jià)為51000元/噸，權(quán)利金200元/噸。以下說法正確的是（）?！径噙x題】

A.該投資者損益平衡點(diǎn)是51000元/噸

B.該投資者最大收益理論上是巨大的

C.該投資者需要繳納保證金

D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭

正確答案:C、D

答案解析:看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)：執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金=51000+200=51200元/噸；（選項(xiàng)A不正確）賣出看漲期權(quán)的最大收益就是權(quán)利金200元/噸；（選項(xiàng)B不正確）期權(quán)的賣方需要繳納保證金；（選項(xiàng)C正確）賣出看漲期權(quán)履約時，需按照執(zhí)行價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)，因此履約后為空頭。（選項(xiàng)D正確）