2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置方式包括（）。【多選題】

A.季月模式

B.年月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A、C

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。選項AC正確。

2、從投資者角度，股票權(quán)益互換可以分為固定收益交換為浮動收益和浮動收益互換為固定收益兩類。（） 【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:從投資者角度，股票權(quán)益互換可以分為：固定收益交換為浮動收益和浮動收益互換為固定收益兩類。

3、以下屬于套期保值者的特點(diǎn)的是（）?！径噙x題】

A.買賣期貨合約的方向比較穩(wěn)定且持有時間較長

B.生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模較大

C.生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風(fēng)險

D.偏好高風(fēng)險

正確答案:A、B、C

答案解析:套期保值者是風(fēng)險的規(guī)避者。選項D不正確。一般來說，套期保值者具有的特點(diǎn)有：（1）生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風(fēng)險；（2）避險意識強(qiáng)，希望利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險；（3）生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大；（4）從套期保值操作上，所持有的期貨合約買賣方向比較穩(wěn)定且保留時間長。選項ABC正確。

4、看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利?！締芜x題】

A.賣出

B.買入或賣出

C.買入

D.買入和賣出

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)是期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，便擁有了在合約有效期內(nèi)或特定時間，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方出售一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。選項A正確。

5、某投資公司根據(jù)市場利率走勢的分析，認(rèn)為一個月后的3個月期市場利率將會下跌，該公司決定用遠(yuǎn)期利率協(xié)議進(jìn)行投資交易。其操作為以0.62%的價格賣出名義本金5000萬美元的1×4的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議期限91天，參照利率為Libor。假定一個月后，Libor下跌為0.53%，按此計算結(jié)算金，該投資公司將在這筆遠(yuǎn)期利率協(xié)議中獲利（）美元?！締芜x題】

A.11359.78

B.12327.51

C.11528.19

D.12519.27

正確答案:A

答案解析:投資公司賣出遠(yuǎn)期利率協(xié)議，當(dāng)參考利率下跌，獲得利息差額收益，即： 結(jié)算金=[5000萬美元×（0.62%-0.53%）×91/360]/（1+0.53%×91/360）=11359.78美元。公式為：