2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、供給曲線是一條向（）傾斜的曲線?！締芜x題】

A.右下方

B.右上方

C.左下方

D.左上方

正確答案:B

答案解析:供給曲線向右上方傾斜，斜率為正。

2、目前，我國(guó)主要的遠(yuǎn)期利率協(xié)議品種有（）?！径噙x題】

A.1M×4M

B.3M×6M

C.4M×7M

D.6M×9M

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前我國(guó)主要的遠(yuǎn)期利率協(xié)議品種為：1M×4M、2M×5M、3M×6M、4M×7M、5M×8M、6M×9M。

3、如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。【多選題】

A.在正向市場(chǎng)上賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利

B.在反向市場(chǎng)上賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利

C.在正向市場(chǎng)上買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利

D.在反向市場(chǎng)上買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利

正確答案:A、B

答案解析:不管是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，均做賣出套利。相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利。

4、在期貨市場(chǎng)上，套利與普通投機(jī)活動(dòng)的主要區(qū)別有（）?！径噙x題】

A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒有這項(xiàng)作用

B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小

C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色

D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌

正確答案:C、D

答案解析:套利是利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易，關(guān)注的是合約間價(jià)差的變化；而投機(jī)是通過買空賣空來賺取價(jià)差收益，關(guān)注的是價(jià)格的漲跌。選項(xiàng)CD正確；投機(jī)活動(dòng)也會(huì)起到保持價(jià)格體系穩(wěn)定、形成合理的價(jià)格水平的作用。

5、4月1日，某公司買入了一筆1000萬(wàn)美元、協(xié)議利率為0.5%的3×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議期限為92天，參照利率為L(zhǎng)ibor，結(jié)算日為7月1日。假設(shè)基準(zhǔn)日的3個(gè)月美元Libor為0.65%，在7月1日，該公司將（）。【單選題】

A.支付3775,91美元

B.支付3826,98美元

C.得到3775,91美元

D.得到3826,98美元

正確答案:D

答案解析:7月1日，基準(zhǔn)日利率相對(duì)于協(xié)議利率上升，該公司將得到利息差額現(xiàn)值，即結(jié)算金=[1000萬(wàn)美元×（0.65%-0.5%）×92/360]/（1+0.65%×92/360）≈3826,98美元。