2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在基差交易中，以下（）不是影響升貼水定價(jià)的主要因素?！締芜x題】

A.現(xiàn)貨供應(yīng)狀況

B.倉(cāng)儲(chǔ)物流費(fèi)用

C.加工經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

D.期貨交易成本

正確答案:D

答案解析:影響升貼水定價(jià)的主要因素包括運(yùn)費(fèi)、利息、儲(chǔ)存費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成本和利潤(rùn)，以及當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨市場(chǎng)的供求緊張狀況。

2、基差的空頭從基差的（）中獲得利潤(rùn)，但如果持有收益是（）的話，會(huì)產(chǎn)生損失?！締芜x題】

A.縮小 ； 負(fù)

B.縮小 ； 正

C.擴(kuò)大 ； 正

D.擴(kuò)大 ； 負(fù)

正確答案:B

答案解析:基差的多頭從基差的擴(kuò)大中獲得利潤(rùn)，如果國(guó)債凈持有收益為正，那么基差的多頭同樣也可以獲得持有收益。而基差的空頭從基差的縮小中獲得利潤(rùn)，但如果持有收益是正的話，會(huì)產(chǎn)生損失。

3、基差定價(jià)中，基差賣方應(yīng)盡量選擇有利的初始基差或者使初始基差小于基差的歷史均值，假如是賣出套期保值，則應(yīng)選擇基差未來(lái)走弱的時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:賣出套期保值，基差走強(qiáng)有盈利，因此應(yīng)選擇基差未來(lái)走強(qiáng)的時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)。

4、一元線性回歸模型，（i=1，2，3…，n）中，稱為解釋變量，稱為被解釋變量。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:，（i=1，2，3…，n）中，稱為被解釋變量，稱為解釋變量；是一個(gè)隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)(擾動(dòng))項(xiàng)；α和β是兩個(gè)常數(shù)，稱為回歸參數(shù)；下標(biāo)i表示變量的第i個(gè)觀察值或隨機(jī)項(xiàng)。

5、下列關(guān)于分布的說(shuō)法，正確的是（）。【多選題】

A.分布的概率密度函數(shù)在第一象限呈右偏態(tài)

B.隨著參數(shù)的增大，分布趨近于正態(tài)分布

C.分布的方差與自由度有正向關(guān)系

D.分布具有可加性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:分布的概率密度函數(shù)在第一象限呈右偏態(tài)，隨著參數(shù)n（即自由度）的增大，分布趨近于正態(tài)分布。從分布的均值與方差可以看出，隨著自由度n的增大，分布向正無(wú)窮方向延伸（均值n變大)，分布曲線在形態(tài)上也會(huì)愈發(fā)平坦，即分布的方差與自由度n有正向關(guān)系。分布具有可加性。若X ~( n1)與Y~( n2)相互獨(dú)立，則X＋Y服從自由度為( n1+n2)的分布;同理，X -Y服從自由度為( n1一n2)的分布。