2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下關(guān)于中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

B.最小變動價(jià)位為0.002個(gè)點(diǎn)

C.每日價(jià)格最大波動限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±2%

D.采用實(shí)物交割

正確答案:A、D

答案解析:中金所5年期國債期貨，報(bào)價(jià)方式為百元凈價(jià)報(bào)價(jià)；最小變動價(jià)位為0.005元；每日價(jià)格最大波動限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%；采用實(shí)物交割。選項(xiàng)AD正確。

2、下列屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）?！径噙x題】

A.股票期權(quán)

B.利率期權(quán)

C.股指期權(quán)

D.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)

正確答案:A、C、D

答案解析:權(quán)益類期權(quán)包括股票期權(quán)、股指期權(quán)以及股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)。

3、面值為100萬美元的3個(gè)月期的國債，當(dāng)成交指數(shù)為89.84時(shí)，發(fā)行價(jià)為（）美元?！究陀^案例題】

A.224 600

B.243 650

C.898 400

D.974 600

正確答案:D

答案解析:成交指數(shù)為89.94，意味著年貼現(xiàn)率=（100-89.84）%=10.16%，則3個(gè)月的貼現(xiàn)率為10.16%/4=2.54%，因此發(fā)行價(jià)為：1 000 000×（1-2.54%)=974 600美元。

4、下列關(guān)于期貨交易和現(xiàn)貨交易的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨交易覆蓋面廣，沒有特殊限制，交易靈活方便

B.現(xiàn)貨交易回避了期貨交易中價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)

C.兩者相互補(bǔ)充、共同發(fā)展

D.期貨交易中，商流和物流發(fā)生了分離

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)B說法不正確，應(yīng)該是期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，通過在期貨市場上的套期保值規(guī)避現(xiàn)貨交易中價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。

5、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程為（）。【多選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)測度

C.風(fēng)險(xiǎn)分類

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案:A、B、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程可以歸納為：風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)的測度和選擇有效的手段處理或控制風(fēng)險(xiǎn)。

6、持有股票獲取的收益包括（）?！径噙x題】

A.股票價(jià)差收入

B.股息或紅利

C.轉(zhuǎn)增股本收益

D.再投資收益

正確答案:A、B

答案解析:持有股票獲取的收益來自兩部分：（1）公司經(jīng)營利潤分配的股息或紅利；（2）市場看好，股票價(jià)格上漲，股票市場價(jià)格高于購買股票的成本的價(jià)差收入。 

7、期貨交易所統(tǒng)一指定交割倉庫，其目的是（）?！径噙x題】

A.方便套期保值者進(jìn)行期貨交易

B.保證賣方交付的商品符合期貨合約規(guī)定的數(shù)量與質(zhì)量等級

C.增強(qiáng)期貨交易市場的流動性

D.保證買方收到符合期貨合約規(guī)定的商品

正確答案:B、D

答案解析:期貨交易交易所統(tǒng)一指定交割倉庫可以保證賣方交付的商品符合期貨合約規(guī)定的數(shù)量與質(zhì)量等級，保證買方收到符合期貨合約規(guī)定的商品。

8、大豆提油套利的目的在于（）。【多選題】

A.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失

B.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失

C.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失

D.防止豆油、豆粕價(jià)格突然上漲引起的損失

正確答案:A、B

答案解析:大豆提油套利是大豆加工商在市場價(jià)格關(guān)系基本正常時(shí)進(jìn)行的，目的是防止大豆價(jià)格突然上漲，或豆油、豆粕價(jià)格突然下跌，從而產(chǎn)生虧損或使已產(chǎn)生的虧損降至最低。

9、時(shí)間依賴型期權(quán)可以分為（）?！径噙x題】

A.選擇性期權(quán)

B.遠(yuǎn)期開始期權(quán)

C.復(fù)合期權(quán)

D.價(jià)差期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:時(shí)間依賴型期權(quán)是在期權(quán)到期前，賦予期權(quán)多頭方在某個(gè)時(shí)刻選擇期權(quán)合約的某些特征，決定其到期收益的期權(quán)。常見的時(shí)間依賴型期權(quán)包括選擇性期權(quán)和遠(yuǎn)期開始期權(quán)。

10、外匯風(fēng)險(xiǎn)是指以本幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債，因外匯匯率波動而引起的價(jià)值變化給其持有者造成損失的可能性。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)是因外匯市場變動引起匯率的變動，致使以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)上漲或者下降的可能性