2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列對于K線的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.當(dāng)收盤價(jià)高于開盤價(jià)，K線為陰線

B.當(dāng)收盤價(jià)低于開盤價(jià)，K線為陽線

C.研判三根K線組合得出的結(jié)論比兩根K線組合要準(zhǔn)確些，可信度更大些

D.無論是一根K線，還是兩根、三根K線以至多根K線，由它們的組合得到的結(jié)論都是相對的，不是絕對的

正確答案:C、D

答案解析:當(dāng)收盤價(jià)高于開盤價(jià)，K線為陽線。當(dāng)收盤價(jià)低于開盤價(jià)，K線為陰線。一般說來，多根K線組合得到的結(jié)果的預(yù)測價(jià)值和可靠性會(huì)較高。而且由它們的組合得到的結(jié)論都是相對的，不是絕對的。

2、下列關(guān)于投機(jī)者操作的說法，正確的有（）。【多選題】

A.使用止損指令時(shí)，止損價(jià)格應(yīng)和當(dāng)時(shí)市場價(jià)格越接近越好

B.當(dāng)投機(jī)者的損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，應(yīng)及時(shí)對沖

C.合理運(yùn)用止損指令，可以限制損失、滾動(dòng)利潤

D.如果行情變動(dòng)有利，應(yīng)立即平倉獲利

正確答案:B、C

答案解析:止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格，以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉；在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉獲利，而盡量延長擁有持倉的時(shí)間，充分獲取市場有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤。

3、滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）?！締芜x題】

A.收盤價(jià)

B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)

C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)

正確答案:B

答案解析:滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。

4、如果6月20日小麥基差為-10美分，小麥最近的交割月為7月，那么當(dāng)日小麥的現(xiàn)貨價(jià)格高于7月份的期貨價(jià)格10美分。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，當(dāng)基差為-10美分時(shí)，表示現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格10美分。

5、客戶是期貨交易的間接參與者，客戶的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。【單選題】

A.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.代理風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)控執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

D.交割風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:客戶的主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）代理風(fēng)險(xiǎn)；（3）交易風(fēng)險(xiǎn)；（4）交割風(fēng)險(xiǎn)；（5）投資者自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

6、某套利者在銅期貨市場上做蝶式套利操作，4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約，買入10手8月份銅期貨合約，賣出5手9月份銅期貨合約，成交價(jià)格分別為30100元/噸、30200元/噸、30300元/噸。4月30日平倉價(jià)格分別為30000元/噸、30250元/噸、30200元/噸，則該套利者的總收益為（）元。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.15000

B.5000

C.6500

D.7500

正確答案:D

答案解析:該套利者總盈虧為：（30100－30000）×5×5＋（30250－30200）×10×5＋（30300－30200）×5×5=7500元。

7、利率互換的目的包括（）。【多選題】

A.降低融資成本

B.構(gòu)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

C.提高資產(chǎn)收益

D.管理利率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:利率互換的目的第一，降低融資成本或提高資產(chǎn)收益。第二，管理利率風(fēng)險(xiǎn)。第三，構(gòu)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

8、8月12日，某投機(jī)者在交易所買入10張12月份到期的歐元期貨合約，每張金額為12.5萬歐元，成交價(jià)為0.550美元/歐元。9月20日，該投機(jī)者以0.555美元/歐元的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元?！締芜x題】

A.-625

B.-6250

C.625

D.6250

正確答案:D

答案解析:歐元期貨合約買入價(jià)格為0.550美元/歐元，賣出價(jià)格為0.555美元/歐元，投資者盈利為：（0.555- 0.550）×10手×12.5萬歐元/手=6250美元。

9、滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會(huì)有調(diào)整，但股票的數(shù)目不會(huì)變化。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:滬深300指數(shù)是國內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會(huì)有調(diào)整，但股票數(shù)目不會(huì)變化，永遠(yuǎn)為300只。

10、對宏觀經(jīng)濟(jì)分析后，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資的優(yōu)勢有（）?！径噙x題】

A.投資于外匯現(xiàn)貨市場往往缺乏流動(dòng)性

B.投資于外匯衍生品更容易獲得高額利潤

C.外匯市場對宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳

D.在離岸市場即可投資

正確答案:B、C

答案解析:利用對某國宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷，預(yù)測中長期走勢，利用匯率產(chǎn)品進(jìn)行投資以獲取利潤往往有其優(yōu)勢:（1）投資于外匯現(xiàn)貨市場往往不缺乏流動(dòng)性，而投資于外匯衍生品則更容易獲得高額利潤。（2）外匯市場對宏觀經(jīng)濟(jì)變化更為敏銳且不必像債券或者股權(quán)投資那樣需要進(jìn)入一國投資，在離岸市場即可投資。