- 多選題關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險(xiǎn)
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參考答案【正確答案：B,C,D】
選項(xiàng)A說法不正確，套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對沖”，以降低風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營。
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- A 、套期保值的效果主要由基差的變化決定
- B 、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格
- C 、特定的交易者可以擁有自己特定的基差
- D 、正向市場中，基差為正值
- 2 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險(xiǎn)
- 3 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
- 4 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險(xiǎn)
- 5 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險(xiǎn)
- 6 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價格和期貨價格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險(xiǎn)
- 7 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
- 8 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
- 9 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
- 10 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢
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