- 多選題關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
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參考答案【正確答案：B,C,D】
選項(xiàng)A說法不正確，套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”，以降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】下列關(guān)于基差的說法，正確的有( )。
- A 、套期保值的效果主要由基差的變化決定
- B 、基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格
- C 、特定的交易者可以擁有自己特定的基差
- D 、正向市場中，基差為正值
- 2 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 3 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
- 4 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 5 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 6 【多選題】關(guān)于“基差”，下列說法正確的是( )。
- A 、套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
- B 、基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)
- C 、基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差
- D 、套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- 7 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
- 8 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
- 9 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
- 10 【客觀案例題】下列關(guān)于β的說法正確的是（）。
- A 、β小于1的證券，其風(fēng)險(xiǎn)大于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
- B 、在熊市行情中，投資者一般傾向于持有防守型證券組合
- C 、β接近于1，證券的收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有優(yōu)勢(shì)
熱門試題換一換
- 會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)根據(jù)需要可以設(shè)立的專門委員會(huì)包括（）。
- 參加期貨從業(yè)人員資格考試的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件（）。
- 《期貨交易管理?xiàng)l例》的立法宗旨包括（ ）。
- 強(qiáng)行平倉制度規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)( )的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉。
- 在看漲期權(quán)中，如果買方要求執(zhí)行期權(quán)，則買方將獲得標(biāo)的物合約的多頭部位，而對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的賣方將獲得標(biāo)的物合約的空頭部位。（ ）
- 下列屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
- 期貨合約的主要內(nèi)容包括（）。
- 目前，國際上的期貨交易所大部分是不以營利為目的的會(huì)員制期貨交易所。（）
- 期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的任職條件包括（）。
- 期貨公司變更業(yè)務(wù)范圍，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起( )內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。
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