2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望規(guī)避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）?！径噙x題】

A.買入歐元/美元期貨

B.買入歐元/美元看漲期權(quán)

C.買入歐元/美元看跌期權(quán)

D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:企業(yè)面臨歐元/美元匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，可以買入歐元/美元期貨合約，或者買入歐元/美元看漲期權(quán)。選項(xiàng)AB正確。

2、外匯風(fēng)險(xiǎn)包括（）?！径噙x題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、D

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）交易風(fēng)險(xiǎn)，是指在運(yùn)用外幣計(jì)價(jià)收付的交易中，由于外幣和本幣之間以及外幣與本幣的匯率變動(dòng)，使經(jīng)濟(jì)主體蒙受損失的可能性。（2）會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能。 （3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，是指意料之外的匯率變動(dòng)通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、成本，引起企業(yè)未來一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。選項(xiàng)BCD正確。

3、假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價(jià)格是1.3502（即1歐元=1.3502美元），合約大小為125000歐元，某交易者買入了10張歐元期貨合約。10天后，歐元兌美元期貨的價(jià)格變?yōu)?.3602，交易者賣出10張合約對(duì)沖平倉。則交易者（）?！締芜x題】

A.盈利12500美元

B.盈利13500歐元

C.虧損12500美元

D.虧損13500歐元

正確答案:A

答案解析:合約買入價(jià)格為1.3502，賣出價(jià)格為1.3602，交易者盈虧為：（1.3602-1.3502）×10×125000=12500美元。選項(xiàng)A正確。

4、交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中一種貨幣保值，需要注意的是（）?！径噙x題】

A.選擇相關(guān)性較高的品種

B.選取非美貨幣對(duì)

C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約

D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)

正確答案:A、C、D

答案解析:進(jìn)行交叉套期保值的關(guān)鍵是要把握：（1）正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的另外一種期貨，只有相關(guān)程度高的品種，才是為手中持有的現(xiàn)匯進(jìn)行保值的適當(dāng)工具；（2）正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對(duì)象相匹配。選項(xiàng)ACD正確。

5、歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:美元標(biāo)價(jià)法，是國際金融市場上通行的標(biāo)價(jià)法。