2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、某投資者購(gòu)買面值為100000美元的1年期國(guó)債，年貼現(xiàn)率為6%，1年以后收回全部投資，則此投資者的收益率（）貼現(xiàn)率?！締芜x題】

A.小于

B.等于

C.大于

D.小于或等于

正確答案:C

答案解析:到期的收益率為：6%/（1-6%）=6.38%  ；到期收益率大于年貼現(xiàn)率。選項(xiàng)C正確。

2、大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于結(jié)論：買近月合約賣遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大指的是價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于買近月合約賣遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大是指價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。

3、K線圖形似蠟燭，又稱蠟燭圖。K線圖中收盤價(jià)高于開盤價(jià)為陽(yáng)線。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)收盤價(jià)高于開盤價(jià)，K線為陽(yáng)線，中部的實(shí)體一般用空白或紅色表示。

4、外匯風(fēng)險(xiǎn)包括（）?！径噙x題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、D

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）交易風(fēng)險(xiǎn)，是指在運(yùn)用外幣計(jì)價(jià)收付的交易中，由于外幣和本幣之間以及外幣與本幣的匯率變動(dòng)，使經(jīng)濟(jì)主體蒙受損失的可能性。（2）會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生賬面損失的可能。 （3）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是指意料之外的匯率變動(dòng)通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、成本，引起企業(yè)未來(lái)一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。選項(xiàng)BCD正確。

5、上證50股指期貨5月合約的期貨價(jià)格為3142.2點(diǎn)，6月合約的期貨價(jià)格為3150.8點(diǎn)，9月合約的期貨價(jià)格為3221.2點(diǎn)，12月合約的期貨價(jià)格為3215.0點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）?！締芜x題】

A.5月合約與6月合約

B.6月合約與9月合約

C.9月合約與12月合約

D.12月合約與5月合約

正確答案:C

答案解析:反向市場(chǎng)是近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格。選項(xiàng)A：5月合約價(jià)格 小于 6月合約價(jià)格，屬于正向市場(chǎng)；選項(xiàng)B：6月合約價(jià)格 小于 9月合約價(jià)格，屬于正向市場(chǎng)；選項(xiàng)C：9月合約價(jià)格 大于 12月合約價(jià)格，屬于反向市場(chǎng)；選項(xiàng)D：5月合約價(jià)格小于12月合約價(jià)格，屬于正向市場(chǎng)。因此符合條件的為選項(xiàng)C。