2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）。【單選題】

A.空頭套期保值

B.多頭套期保值

C.正向套利

D.反向套利

正確答案:B

答案解析:外匯期貨買入套期保值又稱外匯期貨多頭套期保值，是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場(chǎng)上買入外匯期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

2、芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是（）蒲式耳?！締芜x題】

A.5000

B.4000

C.3000

D.2000

正確答案:A

答案解析:芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是5000蒲式耳。

3、下列關(guān)于衍生品場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)又稱柜臺(tái)交易市場(chǎng)或店頭交易市場(chǎng)

B.場(chǎng)外交易是指在交易所外進(jìn)行的衍生品交易

C.在場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易的合約不像交易所內(nèi)交易的合約那樣受到嚴(yán)格約束

D.和場(chǎng)內(nèi)交易相比，場(chǎng)外交易市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性

正確答案:A

答案解析:場(chǎng)外交易市場(chǎng)又稱柜臺(tái)交易市場(chǎng)或店頭交易市場(chǎng)。

4、現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是（）?！締芜x題】

A.高度組織化和規(guī)范化的交易服務(wù)組織

B.期貨交易活動(dòng)必要的參與方

C.影響期貨價(jià)格的關(guān)鍵組織

D.期貨合約商品管理者

正確答案:A

答案解析:在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所已成為具有高度系統(tǒng)性和嚴(yán)密性、高度組織化和規(guī)范化的交易服務(wù)組織。

5、期貨市場(chǎng)的作用有( )?！径噙x題】

A.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)

B.為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考依據(jù)

C.有助于增強(qiáng)國(guó)際價(jià)格形成中的話語權(quán)

D.有助于現(xiàn)貨市場(chǎng)的完善與發(fā)展

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場(chǎng)的作用。

6、期貨合約所指的標(biāo)的物是有限的特定種類的商品，并不是所有的商品都能夠成為期貨交易的品種。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約所指的標(biāo)的物是有限的特定種類的商品，并不是所有的商品都能夠成為期貨交易的品種。

7、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)每周公布上一周的持倉結(jié)構(gòu)。持倉結(jié)構(gòu)中( )主要體現(xiàn)散戶投機(jī)力量。【單選題】

A.報(bào)告持倉

B.非商業(yè)持倉

C.商業(yè)持倉

D.非報(bào)告持倉

正確答案:D

答案解析:持倉結(jié)構(gòu)中非報(bào)告持倉主要體現(xiàn)散戶投機(jī)力量。

8、根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）?！径噙x題】

A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

C.隔夜掉期交易

D.現(xiàn)貨對(duì)期貨的掉期交易

正確答案:A、B、C

答案解析:根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易和隔夜掉期交易。

9、期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（）及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員?！締芜x題】

A.三個(gè)交易日內(nèi)

B.兩個(gè)交易日內(nèi)

C.下一交易日開市前

D.當(dāng)日

正確答案:D

答案解析:期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。

10、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心投資期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價(jià)格購買50萬歐元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元兌美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場(chǎng)上買入平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）【客觀案例題】

A.盈利18500美元

B.虧損18500美元

C.盈利1850美元

D.虧損1850美元

正確答案:C

答案解析:現(xiàn)貨市場(chǎng)上： 3月1日，購買50萬歐元，支出，1.3432×50萬=67.16萬美元；6月1日，賣出50萬歐元，得到，1.2120×50=60.6萬美元，共損失6.56萬美元；期貨市場(chǎng)上：賣出歐元期貨合約數(shù)為：50萬歐元/12.5歐元=4手；期貨賣出價(jià)格1.3450，買入價(jià)格1.2101，盈虧為（1.3450-1.2101）×4×12.5萬=6.745萬美元；則該投資者總盈虧：6.745-6.56=0.185萬美元=1850美元。