期貨外匯計(jì)算題，求解啊，謝謝了 
假設(shè)某公司收到1000萬(wàn)歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個(gè)月固定利率的定期存款，由于擔(dān)心期間市場(chǎng)利率會(huì)上升，是定期存款投資收益相對(duì)下降，于是利用歐洲期貨交易所的3個(gè)月歐元利率期貨合約進(jìn)行套期保值，以94.29的價(jià)格賣出10張合約，3個(gè)月后，以92.40的價(jià)格買入平倉(cāng)，問該套期保值中，期貨市場(chǎng)交易結(jié)果是A盈利47250B虧損47250C盈利18900D虧損18900 ![]()
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bingpida 高分答主 01-02 TA獲得超過9333個(gè)贊
2:像傭金計(jì)算的問題請(qǐng)記住這個(gè)公式：凈價(jià)/（1-傭金率）=含傭價(jià)，這是個(gè)母公式知道其中的兩者就可求第三者。例如你的第二題：應(yīng)該先按照母公式算出CFR的凈價(jià)=12*（1-5%）=11.4，CFR3%=11.4/（1-3%）=11.754：也是同樣的道理，所以本人對(duì)樓上的算法，不敢茍同。5：出口換匯成本=出口人民幣總成本/外匯凈收入=49500/9000=5.5 ![]()
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459播放2020-06-22
外匯掉期，外匯遠(yuǎn)期以及外匯期貨的區(qū)別是哪些，麻煩老師通俗解釋一下
·2021-12-05書上例題美元兌英鎊匯率1.5，計(jì)算遠(yuǎn)期匯
馮卡卡·2021-12-03請(qǐng)問股票債券和期貨與利率的關(guān)系？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，太謝謝了
bingchuteng·2020-04-14期貨難度大嗎？求備考期貨從業(yè)考試的備考方法，謝謝。
binsengbiao·2020-03-17股指期貨是怎么一回事啊？可以通俗地解釋一下嗎？謝謝
chaixieyuan·2020-01-16求大佬詳細(xì)介紹一下期貨從業(yè)資格考試的題型？？？感謝！
爺爺還我的妖精·2019-06-06東航期貨怎么樣啊？？跑到順暢嗎？謝謝各位大俠了。
biheiye·2019-03-03幫忙解釋一下期貨里的價(jià)差交易和套利交易謝謝
botaijiang·2019-02-01期貨計(jì)算題例題
acongbi·2019-01-30期貨從業(yè)資格考試套期保值計(jì)算題一般解題方法
changrenfeng·2018-06-15
這題的結(jié)果不太對(duì)不懂是不是有偏差，我看解析算也不得答案里的數(shù)
考友61530680·2021-12-06這個(gè)不是當(dāng)?shù)毓┣箨P(guān)系吧？
6666242·2021-12-06老師我不明白，為什么兩個(gè)答案不一樣？
maggie888·2021-12-06老師這題答案是不是有問題？基差為60?？墒堑?基差65呀。已經(jīng)大于60了。
maggie888·2021-12-06您好，這道題能幫我解析下嗎，我看答案看不太董
·2021-12-06p71 會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額 。。。這里的 結(jié)算準(zhǔn)備金 是不是就是 結(jié)算擔(dān)保金？結(jié)算擔(dān)保金 是不是只能用于繳納的會(huì)員？
王其榮·2021-12-06p156 在12月1日，1個(gè)屬于1月循環(huán)的期權(quán)包括以下四個(gè)到期月，12、1、4、7月。當(dāng)12月已經(jīng)過去，則包括1、2、4、7。。。一個(gè)期權(quán)合約的到期月不是一個(gè)嗎，怎么會(huì)是四個(gè)？而且還隨著時(shí)間的改變而改變？
王其榮·2021-12-06維持利率走廊上限的是MLF還是SLF
考友6631853·2021-12-06老師，為啥不選D
杜曉清·2021-12-06價(jià)差縮小應(yīng)該是牛市套利買進(jìn)賣遠(yuǎn)，為什么是反的，三月份的要賣出
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考取期貨從業(yè)證書有什么用？看了你就知道
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不明白呢
同學(xué)837033·2021-12-05老師在文中提出來的螺紋鋼主力合約10天的波動(dòng)率怎么算出來的？請(qǐng)告知！
張焱生·2021-12-05老師，您好這個(gè)就是求pv，為什么不能用我手寫的方式求？
同學(xué)86958896·2021-12-05老師這道題的C選項(xiàng)不就是答案解析中的情況2 ，他已經(jīng)確認(rèn)了購(gòu)買價(jià)格，然后賣出套保，避免價(jià)格下跌（間接了增加了購(gòu)買成本）
同學(xué)86958896·2021-12-05期貨公司不能從事的業(yè)務(wù)有哪些？除了自營(yíng)，信托也是不能從事的嗎？
同學(xué)10221549·2021-12-05老師能不能總結(jié)一個(gè)第5張的正向市場(chǎng)和反向市場(chǎng)公式 還有什么 第5章的各種正向買近月或者正向買價(jià)格高得都搞混了！
同學(xué)76900066·2021-12-05為什么套利要買一個(gè)近月買一個(gè)遠(yuǎn)月， 預(yù)計(jì)短期內(nèi)漲的快，只買一個(gè)近月合約 漲了就賣 不算套利嗎
Barathrum·2021-12-05教學(xué)視頻：第三章第一節(jié)中合約主要條款里提到的結(jié)算價(jià)，這個(gè)是什么價(jià)格呢，現(xiàn)實(shí)中從哪得知呢
Sylvie·2021-12-05最后一行解析求得P E=3.7655 想知道計(jì)算詳細(xì)過程步驟 我算不來
·2021-12-05講講這道題？
一路光明·2021-12-05
- 1若投資者只期望獲得標(biāo)的資產(chǎn)本身變動(dòng)所帶來的收益，而不愿意承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)，則應(yīng)該選擇具有復(fù)合期權(quán)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。 （）
- 2匯率聯(lián)動(dòng)期權(quán)結(jié)構(gòu)中的金融衍生品為雙貨幣期權(quán)，包括（）。
- 3跨式期權(quán)的多頭由行權(quán)價(jià)格相同的普通看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭構(gòu)成，無論標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲還是下跌，都帶來正的收益。（）
- 4雙贏結(jié)構(gòu)中的金融衍生品由（）構(gòu)成。
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