外匯期權的綜合應用有哪些？：外匯期貨期權（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權時，買方獲得或交付的標的資產是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權交易，美元升值使企業(yè)承擔巨大的匯率風險。企業(yè)決定利用貨幣期權來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權。

外匯掉期交易應該如何應用？：外匯掉期交易應該如何應用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。該企業(yè)認為目前歐元匯率不太穩(wěn)定，該企業(yè)可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉移風險，（1）按照1個月期歐元兌美元遠期匯率出售外匯遠期，（2）同時購入3個月期歐元兌美元外匯遠期，用美元買入歐元。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過掉期交易可避免B的貶值風險。而銀行難以從貨幣市場拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場和外匯市場上先借A六個月，銀行為了防止貸放六個月期后B貶值換回較少A的風險，銀行即期賣A遠期買A就構成掉期交易。

外匯掉期的報價是什么？：每筆外匯掉期交易包含一個近端起息日和一個遠端起息日。在外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報價方，這兩個約定的匯價被稱之為掉期全價（Swap All-In rate）由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應期限的“掉期全價包括近端掉期全價和遠端掉期全價。近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價，近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價。

外匯掉期的定義是什么？有哪幾種類型？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，即期對遠期（Spot-Forward）的掉期是指交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，遠期對遠期（Forward-Forward）的掉期是指交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯。ON（Overnight）的掉期形式是買進當天外匯。

外匯期貨套利是什么？有哪些主要內容？：在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨。同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達到獲利的目的，指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預測。指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預測，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風險。

外匯期貨交叉套期保值的主要內容是什么？：外匯期貨交叉套期保值的主要內容是什么？外匯期貨市場上一般只有各種外幣對美元的合約，很少有兩種非美元貨幣之間的期貨合約。所謂交叉貨幣保值是指利用一種外匯期貨合約為另一種貨幣保值。交叉套期保值是指利用相關的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。（2）正確調整期貨合約的數(shù)量，考慮用美國CME期貨市場的NOKUSD期貨和CNYUSD期貨進行外匯交叉套期保值。

外匯期貨買入套期保值是如何操作的？：外匯期貨買入套期保值是如何操作的？買入套期保值一般指多頭套期保值。多頭套期保值（long hedge或buying hedge）又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨（Futures），以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。買空保值”（1）外匯短期負債者擔心未來貨幣升值：（2）國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。

帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？：帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現(xiàn)貨市場中的多頭頭寸。以規(guī)避價格下跌的風險，商品需求者在現(xiàn)貨市場買進商品的同時，又在期貨市場賣出同一品質數(shù)量的期貨，以防止買進后因價格下跌受到損失，但期貨套期則可得到盈利，賣出套期保值往往被加工企業(yè)、制造業(yè)者和貿易商采用。可減少價格波動的風險。

外匯遠期交易是什么？主要內容有哪些？：約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時間；外匯遠期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，機構A通過外匯交易系統(tǒng)與機構B成交一筆1年期美元兌人民幣遠期交易。機構B報出即期匯率USDCNY=6.1300，（一）進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避匯率風險，進出口商為規(guī)避匯率風險而進行外匯遠期交易：企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值，（二）短期投資者或外匯債務承擔者通過外匯遠期市場交易規(guī)避匯率風險。

期貨交易的現(xiàn)金交割是指什么？：期貨交易的現(xiàn)金交割是指什么？是指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現(xiàn)金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用于金融期貨等期貨標的物無法進行實物交割的期貨合約，國外一些交易所也探索將現(xiàn)金交割的方式用于商品期貨。我國商品期貨市場不允許進行現(xiàn)金交割。也是指合約到期時交易雙方按照交易所的規(guī)則、程序及其公布的交割結算價進行現(xiàn)金差價結算。

期貨交易管理條例的總則主要內容是什么？：為了規(guī)范期貨交易行為，加強對期貨交易的監(jiān)督管理，本條例所稱期貨交易，是指采用公開的集中交易方式或者國務院期貨監(jiān)督管理機構批準的其他方式進行的以期貨合約或者期權合約為交易標的的交易活動。本條例所稱期貨合約，是指期貨交易場所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。本條例所稱期權合約。