外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別是什么？：外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別是什么？貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時也進行不同利息額的貨幣調(diào)換。外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別如下圖：【2015年11月真題·單選題】貨幣互換在期末交換本金時的匯率等于（ ），同時定期交換兩種貨幣利息的交易；【解析】外匯掉期交易有如下特點。外匯掉期交易不進行利息交換。A.外匯掉期交易包括即期對遠期以及遠期對遠期兩種類型

貨幣互換的定義是什么？如何應(yīng)用？：貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時定期交換兩種貨幣利息（固定或浮動）的交易，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換；（2）在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金；（3）在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金。本金互換時所約定的匯率通常在期初與期末使用相同的匯率。

其他外匯衍生品還有哪些？：其他外匯衍生品還有哪些？外匯衍生品是價格取決與其他資產(chǎn)價格的金融產(chǎn)品。除了現(xiàn)貨交易之外的外匯遠期、期貨、期權(quán)、掉期等等都屬于衍生品范疇。其他典型的外匯衍生品還包括匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等。匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品通常表現(xiàn)為債券和票據(jù)。匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主要區(qū)別于普通的債券或者票據(jù)的是產(chǎn)品的未來利息支付或（和）本金回收都在一定程度上取決于特定的匯率的變化。雙貨幣債券和指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)。雙貨幣債券與普通債券類似。

外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用有哪些？：外匯期貨期權(quán)（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權(quán)交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權(quán)交易，美元升值使企業(yè)承擔巨大的匯率風險。企業(yè)決定利用貨幣期權(quán)來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權(quán)。

外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？：外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。該企業(yè)認為目前歐元匯率不太穩(wěn)定，該企業(yè)可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉(zhuǎn)移風險，（1）按照1個月期歐元兌美元遠期匯率出售外匯遠期，（2）同時購入3個月期歐元兌美元外匯遠期，用美元買入歐元。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過掉期交易可避免B的貶值風險。而銀行難以從貨幣市場拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場和外匯市場上先借A六個月，銀行為了防止貸放六個月期后B貶值換回較少A的風險，銀行即期賣A遠期買A就構(gòu)成掉期交易。

外匯掉期的報價是什么？：每筆外匯掉期交易包含一個近端起息日和一個遠端起息日。在外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報價方，這兩個約定的匯價被稱之為掉期全價（Swap All-In rate）由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應(yīng)期限的“掉期全價包括近端掉期全價和遠端掉期全價。近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價，近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價。

外匯掉期的定義是什么？有哪幾種類型？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，即期對遠期（Spot-Forward）的掉期是指交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，遠期對遠期（Forward-Forward）的掉期是指交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯。ON（Overnight）的掉期形式是買進當天外匯。

外匯期貨套利是什么？有哪些主要內(nèi)容？：在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨。同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達到獲利的目的，指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測。指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風險。

外匯期貨買入套期保值是如何操作的？：外匯期貨買入套期保值是如何操作的？買入套期保值一般指多頭套期保值。多頭套期保值（long hedge或buying hedge）又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨（Futures），以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。買空保值”（1）外匯短期負債者擔心未來貨幣升值：（2）國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。

外匯遠期交易是什么？主要內(nèi)容有哪些？：約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時間；外匯遠期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，機構(gòu)A通過外匯交易系統(tǒng)與機構(gòu)B成交一筆1年期美元兌人民幣遠期交易。機構(gòu)B報出即期匯率USDCNY=6.1300，（一）進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避匯率風險，進出口商為規(guī)避匯率風險而進行外匯遠期交易：企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值，（二）短期投資者或外匯債務(wù)承擔者通過外匯遠期市場交易規(guī)避匯率風險。

如何備考期貨從業(yè)考試？：如何備考期貨從業(yè)考試？教材是按照考試大綱編著的，所以一定要系統(tǒng)的看一看教材，況且個人的自學很難把握考試的重點，建議購買一套精講版的考點串講視頻，讓你備考更有目的性且又節(jié)約時間。教材看完就是做題，可以先一章一章的做章節(jié)練習題，檢測你每個章節(jié)的備考情況，做完之后做好及時的總結(jié)分析，特別是把做錯的題做重點復(fù)習，章節(jié)題做完之后，就是做全書的套題，這里和做章節(jié)題的方法差不多，做好分析和錯題匯總。