跨式期權組合與寬跨式期權組合有什么區(qū)別？：跨式期權組合稱同價對敲組合期權與寬跨式期權組合稱異價對敲組合期權。投資者同時擁有同一標的資產(chǎn)相同數(shù)量的具有相同執(zhí)行價格、相同到期日的看漲期權與看跌期權多頭頭寸。稱為多頭跨式期權組合，【例6-16】多頭跨式期權組合，以9月份為到期月的看漲和看跌期權的價格分別為C=8元股。于是購進上述期權的跨式期權組合：

帶你快速了解什么是利率互換？：利率互換是交易雙方在一筆名義本金數(shù)額的基礎上相互交換具有不同性質(zhì)的利率支付，即同種通貨不同利率的利息交換。交易一方可將某種固定利率資產(chǎn)或負債換成浮動利率資產(chǎn)或負債，利率互換的主要目的是為了降低雙方的資金成本（即利息），其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動利率計算，如交易雙方一方可獲得固定利率貸款，而另一方可獲得浮動利率貸款。

股票收益互換的有哪些方式？：股票收益互換的有哪些方式？投資者參與股票收益互換交易可以分為兩大類：一類是投資者將固定收益交換為與股價表現(xiàn)掛鉤的浮動收益，另一類是投資者將持股收益交換為固定收益。持有現(xiàn)金或固定收益資產(chǎn)的投資者可以向證券公司支付固定收益，持有股票現(xiàn)貨頭寸的投資者因風險對沖、市值管理等需求可與證券公司進行股票現(xiàn)貨收益對固定收益的互換；2、通過收益互換獲得持股增值收益。

外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別是什么？：外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別是什么？貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務資金之間的調(diào)換，同時也進行不同利息額的貨幣調(diào)換。外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別如下圖：【2015年11月真題·單選題】貨幣互換在期末交換本金時的匯率等于（ ），同時定期交換兩種貨幣利息的交易；【解析】外匯掉期交易有如下特點。外匯掉期交易不進行利息交換。A.外匯掉期交易包括即期對遠期以及遠期對遠期兩種類型

貨幣互換的定義是什么？如何應用？：貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務資金之間的調(diào)換，同時定期交換兩種貨幣利息（固定或浮動）的交易，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換；（2）在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金；（3）在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金。本金互換時所約定的匯率通常在期初與期末使用相同的匯率。

期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？：期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。假設TC為所有交易成本的合計數(shù)，相應的無套利區(qū)間應為：又假定①借貸利率差△r=0.5%；③股票買賣的雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，4月1日、6月1日的無套利區(qū)間計算如下：借貸利率差成本與持有期的長度有關。

場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？：場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？期權可以分為場內(nèi)期權和場外期權。（1）在交易所上市交易的期權稱為場內(nèi)期權，（2）在交易所以外交易的期權稱為場外期權。CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權、香港交易所上市的股票期權和股指期權、上海證券交易所的上證50ETF期權以及中國金融期貨交易所的股指期權仿真交易合約，包括實物期貨期權和金融期貨期權，交易所期權，也可以是期貨期權。

如何區(qū)分期貨中的基差走強與基差走弱？：如何區(qū)分期貨中的基差走強與基差走弱？基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差?；?現(xiàn)貨價格一期貨價格。走強（Stronger）”基差從-100元噸變?yōu)?50元噸、從-20元噸變?yōu)?0元噸、從50元噸變?yōu)?00元噸這三種情形均為基差走強：走弱（Weaker）“

期貨從業(yè)資格預約考試和全國統(tǒng)考有什么區(qū)別？：期貨從業(yè)資格預約考試和全國統(tǒng)考有什么區(qū)別？1. 期貨從業(yè)預約考試的地點相對較少，2. 期貨從業(yè)預約考試的名額較少（相對于統(tǒng)考），全國統(tǒng)考則沒有人數(shù)限制，在考試報名期間均可報名，報名截止日前繳費成功，3. 期貨從業(yè)預約式考試時間及報名時間不一樣，預約考試和全國統(tǒng)考的考試難度、內(nèi)容一致，并且通過考試后的證書效力也一致。

期貨與遠期、期權、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？：期貨與遠期、期權、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？期貨與遠期的聯(lián)系遠期交易是期貨交易的雛形，期貨與期權的聯(lián)系期貨合約和場內(nèi)期權合約均是場內(nèi)交易的標準化合約，期貨與互換的聯(lián)系遠期合約是期貨和互換的基礎，期貨和互換是對遠期合約在不同方面創(chuàng)新后的衍生工具;實踐中還常用期貨給互換進行套期保值。期貨合約和場內(nèi)期權合約均是場內(nèi)交易的標準化合約：期貨交易是期貨期權交易的基礎；期貨交易的是可轉(zhuǎn)讓的標準化合約；

期貨合約與期貨交易制度中期貨合約的主要條款有哪些？：期貨合約是買方同意在一段指定時間之后按特定價格接收某種資產(chǎn)，上海期貨交易所鋅期貨合約的最小變動價位是5元噸”每日價格最大波動限制設定為合約上一交易日結(jié)算價的一定百分比。期貨合約到期交割的月份。期貨集合競價規(guī)則采用最大成交量原則；高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交，等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報。是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日。

國內(nèi)外遠期、互換和期權市場的發(fā)展是怎樣的？：國內(nèi)外遠期、互換和期權市場的發(fā)展是怎樣的？期權交易指對特定時間內(nèi)以約定價格購買特定商品的權利進行的交易，最常見的期權交易有外匯、指數(shù)、商品期權合約。而現(xiàn)代化遠期合約最早作為一種套期保值的工具興起于20世紀80年代，當時的貨幣交易商為了逃避英國的外匯管制而開發(fā)了貨幣互換。