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基金信息披露義務(wù)人及內(nèi)容都有什么?

幫考網(wǎng)校2020-06-09 15:57:50
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基金信息披露義務(wù)人是指基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)等基金市場主體。他們需要按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,及時、真實、準確、完整地向投資者和監(jiān)管機構(gòu)披露基金的運作情況、業(yè)績表現(xiàn)、投資組合、風險特征等信息。

基金信息披露內(nèi)容包括但不限于以下方面:

1.基金的基本情況:包括基金名稱、基金類型、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)等基本信息。

2.基金的投資組合:包括基金的投資標的、投資比例、投資策略等信息。

3.基金的業(yè)績表現(xiàn):包括基金的凈值變動情況、收益率、業(yè)績比較基準等信息。

4.基金的風險特征:包括基金的風險等級、風險提示、風險控制措施等信息。

5.基金的費用情況:包括基金的管理費、托管費、銷售服務(wù)費等費用信息。

6.其他必要的信息:包括基金合同、基金招募說明書、基金公告、基金年報、基金半年報等必要的信息。
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