- 單選題美國(guó)某公司從德國(guó)進(jìn)口價(jià)值為1000萬(wàn)歐元的商品，2個(gè)月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價(jià)格為1.1020，該公司擔(dān)心（）。
- A 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- B 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
- C 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- D 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
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參考答案【正確答案：C】
進(jìn)口型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時(shí)，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險(xiǎn)。該公司2個(gè)月后要支付1000萬(wàn)歐元的價(jià)款，擔(dān)心未來(lái)歐元會(huì)上漲，從而需要更多的美元來(lái)?yè)Q取歐元。為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)，該公司應(yīng)該進(jìn)行歐元期貨的多頭套期保值。選項(xiàng)C正確。
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- A 、買進(jìn)外匯看跌期權(quán)
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- B 、賣出外匯看跌期權(quán)
- C 、買進(jìn)外匯看漲期權(quán)
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- 3 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
- A 、買進(jìn)外匯看跌期權(quán)
- B 、賣出外匯看跌期權(quán)
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- 4 【單選題】美國(guó)某公司從德國(guó)進(jìn)口價(jià)值為1000萬(wàn)歐元的商品，2個(gè)月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價(jià)格為1.1020，那么該公司擔(dān)心（）。
- A 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- B 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
- C 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- D 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
- 5 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
- A 、買進(jìn)外匯看跌期權(quán)
- B 、賣出外匯看跌期權(quán)
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- 6 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
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- 7 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
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- 8 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
- 9 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
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- 10 【客觀案例題】某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
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熱門試題換一換
- 以下關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法正確的有( )。
- 期貨公司的總經(jīng)理和董事長(zhǎng)不得由一人兼任。
- 張某是一國(guó)有期貨交易所會(huì)計(jì)，2015年5月20日下午下班時(shí)，張某發(fā)現(xiàn)交易所出納員陳某將3萬(wàn)元營(yíng)業(yè)款遺忘在抽屜內(nèi)（未鎖），當(dāng)時(shí)下班后，張某趁所內(nèi)無(wú)人之機(jī)，返回所內(nèi)將該2萬(wàn)元取出，用紙包好后藏到自己辦公室下面的垃圾袋中，次日上午案發(fā)，贓款被他人找出，對(duì)此下列說(shuō)法正確的是（）。
- 下列關(guān)于利率互換計(jì)算過(guò)程的說(shuō)法，正確的有（）。
- 下列關(guān)于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的說(shuō)法，正確的有（）。
- 9月2日，國(guó)內(nèi)某證券投資基金收益率已達(dá)到26%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了防止股市出現(xiàn)快速下跌而來(lái)不及賣出股票，決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。9月2日股指盤中的現(xiàn)貨指數(shù)為3400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為3650點(diǎn)。則該基金需要賣出（）手期貨合約才能使手中的股票組合得到有效保護(hù)。
- 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，停止限價(jià)指令即變?yōu)椋?）。
- 收益增強(qiáng)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為了產(chǎn)生較高的利息，通常在產(chǎn)品中嵌入了股指期權(quán)的空頭或價(jià)值為負(fù)的遠(yuǎn)期合約。（）
- 期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式，將交易或者持倉(cāng)頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司，造成期貨公司損失的，由期貨交易所承擔(dān)賠償責(zé)任。（）
- 下列屬于權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的是（）。
- 數(shù)據(jù)庫(kù)的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調(diào)用數(shù)據(jù)的方便靈活性，也決定了量化交易系統(tǒng)的可靠性。（）
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